Анализ акций Газпром (GAZP)

Избранное
Газпром
mcx: GAZP
Россия
Входит в Индекс МБ
Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
4.68 трлн. ₽
Цена 1 акции
209.05 ₽ -0.79%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 5:02. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2021 г.

Динамика цены акции Газпром (GAZP)

Как менялась цена акции GAZP со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-16.38%
Moving average 50: 237.06 ₽
Moving average 200: 298.34 ₽
Beta: 0.64
Волатильность 14Д: 9.29%
Изменение за 7Д
GAZP -3.83%
Энергетика
Рынок RU
Изменение за 1Г
GAZP -46.37%
Энергетика
Рынок RU
Изменение за 5Л
GAZP +91.92%
Энергетика
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Газпром (GAZP)

Справедлива ли текущая стоимость компании GAZP? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
1.95
EV/EBITDA TTM
1.95
GAZP
1.95
Энергетика
Рынок RU
PE
TTM
2.24
PE TTM
2.24
GAZP
2.24
Энергетика
Рынок RU
P/S
TTM
0.46
P/S TTM
0.46
GAZP
0.46
Энергетика
Рынок RU
P/BV
TTM
0.29
P/BV TTM
0.29
GAZP
0.29
Энергетика
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Газпром (GAZP)

Насколько эффективно GAZP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GAZP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GAZP +9.49%
Энергетика
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GAZP +11.84%
Энергетика
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GAZP n/a
Энергетика
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GAZP использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
13.65%
<=0% GAZP 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
7.72%
<=0% GAZP 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Газпром (GAZP)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.31
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.78
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Газпром (GAZP) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GAZP
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GAZP: -
Прогноз роста чистой прибыли
GAZP
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GAZP: -
Прогноз роста дохода
GAZP
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GAZP: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 209.05 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Газпром (GAZP)

Платит ли GAZP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
26.53%
Дивидендная доходность
TTM 26.53%
Сравнение дивидендной доходности
GAZP
26.53%
Энергетика
11.8%
Рынок RU
9.4%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
59.51%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
19.07.2022 52.53 ₽
14.07.2021 12.55 ₽
16.07.2020 15.24 ₽
18.07.2019 16.61 ₽
19.07.2018 8.04 ₽
20.07.2017 8.04 ₽
20.07.2016 7.89 ₽
17.07.2015 7.2 ₽
17.07.2014 7.2 ₽
13.05.2013 5.99 ₽
10.05.2012 8.97 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×