Анализ акций Газпром (GAZP)

Избранное
Газпром
mcx: GAZP
Россия
Входит в Индекс МБ
Public Joint Stock Company Gazprom, an integrated energy company, engages in the geological exploration, production, processing, storage, transportation, and sale of gas, gas condensates, and oil in Russia and internationally. The company operates through Production of Gas, Transportation of Gas, Distribution of Gas, Gas Storage, Production of Crude Oil and Gas Condensate, Refining, and Electric and Heat Energy Generation and Sales segments. It also produces coalbed methane; and owns Unified Gas Supply System, a gas transmission system totaling approximately 172,600 kilometers that comprises 254 compressor stations with a total capacity of 47,100 megawatts in Russia. In addition, the company operates underground gas storage facilities; operates oil refining and petrochemical complexes; generates and sells electric and heat energy; produces and markets liquefied natural gas; and produces other goods, as well as provides other works and rendering of other services. Public Joint Stock Company Gazprom was founded in 1993 and is headquartered in Moscow, Russia.

Дата IPO: 05.20.1993

Веб-сайт: https://www.gazprom.com

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
4.68 трлн. ₽
Цена 1 акции
162.18 ₽ +2.47%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2021 г.

Динамика цены акции Газпром (GAZP)

Как менялась цена акции GAZP со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+0.58%
Moving average 50: 237.06 ₽
Moving average 200: 249.87 ₽
Beta: 0.64
Волатильность 14Д: 2.46%
Изменение за 7Д
GAZP +1.9%
Энергетика
Рынок RU
Изменение за 1Г
GAZP -49.56%
Энергетика
Рынок RU
Изменение за 5Л
GAZP +44.74%
Энергетика
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Газпром (GAZP)

Справедлива ли текущая стоимость компании GAZP? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
1.95
EV/EBITDA TTM
1.95
GAZP
1.95
Энергетика
Рынок RU
PE
TTM
2.24
PE TTM
2.24
GAZP
2.24
Энергетика
Рынок RU
P/S
TTM
0.46
P/S TTM
0.46
GAZP
0.46
Энергетика
Рынок RU
P/BV
TTM
0.29
P/BV TTM
0.29
GAZP
0.29
Энергетика
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Газпром (GAZP)

Насколько эффективно GAZP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GAZP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GAZP +9.49%
Энергетика
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GAZP +11.84%
Энергетика
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GAZP n/a
Энергетика
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GAZP использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
13.65%
<=0% GAZP 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
7.72%
<=0% GAZP 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Газпром (GAZP)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.31
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.78
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Газпром (GAZP) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GAZP
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GAZP: -
Прогноз роста чистой прибыли
GAZP
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GAZP: -
Прогноз роста дохода
GAZP
Энергетика
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GAZP: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 162.18 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Газпром (GAZP)

Платит ли GAZP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
52.3%
Дивидендная доходность
TTM 52.3%
Сравнение дивидендной доходности
GAZP
52.3%
Энергетика
16.9%
Рынок RU
11.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
117.33%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
10.10.2022 51.03 ₽
19.07.2022 52.53 ₽
14.07.2021 12.55 ₽
16.07.2020 15.24 ₽
18.07.2019 16.61 ₽
19.07.2018 8.04 ₽
20.07.2017 8.04 ₽
20.07.2016 7.89 ₽
17.07.2015 7.2 ₽
17.07.2014 7.2 ₽
13.05.2013 5.99 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×