Анализ акций Группа Черкизово (GCHE)

Избранное
Группа Черкизово
mcx: GCHE
Россия
Public Joint Stock Company Cherkizovo Group, together with its subsidiaries, engages in poultry and pork production, and meat processing activities in Russia and internationally. It operates through five segments: Meat Processing, Pork, Poultry, Grain, and Feed. The company produces a range of processed meat products, including sausages, ham, hot dogs, cutlets, pork meat, etc. It also engages in the breeding, raising, and processing of broilers; sale of chilled and frozen chicken products; and breeding, raising, and sale of live pigs. In addition, the company is involved in the farming of wheat and other crops; production of dairy; sale of non-hatchery eggs; and other services. It offers its products under the Cherkizovo, Pyat Zvezd, Petelinka, Kurinoe Tsarstvo, and Imperia Vkusa brands. Public Joint Stock Company Cherkizovo Group is headquartered in Moscow, Russia.

Дата IPO: 08.15.2006

Веб-сайт: https://cherkizovo.com

Больше о компании
Отрасль
Пищевая промышленность
Рын. капитализация
111.91 млрд. ₽
Цена 1 акции
2958 ₽ -0.77%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2021 г.

Динамика цены акции Группа Черкизово (GCHE)

Как менялась цена акции GCHE со временем? Опережает ли она отрасль Пищевая промышленность и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+7.17%
Moving average 50: 2941.38 ₽
Moving average 200: 2876.19 ₽
Beta: 0.16
Волатильность 14Д: 2.59%
Изменение за 7Д
GCHE +3.21%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Изменение за 1Г
GCHE +3.42%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Изменение за 5Л
GCHE +262.74%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Группа Черкизово (GCHE)

Справедлива ли текущая стоимость компании GCHE? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.97
EV/EBITDA TTM
6.97
GCHE
6.97
Пищевая промышленность
Рынок RU
PE
TTM
6.44
PE TTM
6.44
GCHE
6.44
Пищевая промышленность
Рынок RU
P/S
TTM
0.76
P/S TTM
0.76
GCHE
0.76
Пищевая промышленность
Рынок RU
P/BV
TTM
1.21
P/BV TTM
1.21
GCHE
1.21
Пищевая промышленность
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Группа Черкизово (GCHE)

Насколько эффективно GCHE генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GCHE? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GCHE +8.92%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GCHE +14.95%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GCHE n/a
Пищевая промышленность
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GCHE использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
16.11%
<=0% GCHE 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.24%
<=0% GCHE 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Группа Черкизово (GCHE)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.09
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.24
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Группа Черкизово (GCHE) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GCHE
Пищевая промышленность
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GCHE: -
Прогноз роста чистой прибыли
GCHE
Пищевая промышленность
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GCHE: -
Прогноз роста дохода
GCHE
Пищевая промышленность
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GCHE: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 2958 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Группа Черкизово (GCHE)

Платит ли GCHE дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
10.5%
Дивидендная доходность
TTM 10.5%
Сравнение дивидендной доходности
GCHE
10.5%
Пищевая промышленность
6.2%
Рынок RU
11.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
86.72%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
09.12.2022 148.05 ₽
04.04.2022 130.27 ₽
30.09.2021 85.27 ₽
05.04.2021 13.58 ₽
05.04.2021 120.42 ₽
05.10.2020 48.79 ₽
07.04.2020 60.92 ₽
07.10.2019 48.79 ₽
07.04.2019 101.63 ₽
08.10.2018 20.48 ₽
03.04.2018 75.07 ₽
07.10.2017 59.82 ₽
01.05.2017 13.65 ₽
03.05.2016 22.75 ₽
09.10.2015 22.75 ₽
17.04.2015 54.6 ₽
21.11.2014 34.44 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Пищевая промышленность
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×