Анализ акций GMS Inc. (GMS)

Избранное
GMS Inc.
nyse: GMS
США
GMS Inc. distributes wallboard, ceilings, steel framing and complementary construction products in the United States and Canada. The company offers ceilings products, including suspended mineral fibers, soft fibers, and metal ceiling systems primarily used in offices, hotels, hospitals, retail facilities, schools, and various other commercial and institutional buildings. It also provides steel framing products, such as steel tracks, studs, and various other steel products used to frame the interior walls of a commercial or institutional building; and insulation, lumber and other wood products, ready-mix joint compound, and various other interior construction products, as well as ancillary products comprising tools, fasteners, and safety products. In addition, the company distributes acoustical ceilings, steel framing, insulation, and related building products, as well as commercial and residential building materials. It serves professional contractors and homebuilders. As of April 30, 2022, the company operated 300 branches across 44 states and the District of Columbia, as well as 6 provinces in Canada. It also operates a network of approximately 300 distribution centers. GMS Inc. was founded in 1971 and is headquartered in Tucker, Georgia.

Дата IPO: 05.26.2016

Веб-сайт: https://www.gms.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
2.66 млрд. $
Цена 1 акции
64.36 $ -0.09%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 марта 2023 г.

Динамика цены акции GMS Inc. (GMS)

Как менялась цена акции GMS со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+14.21%
Moving average 50: 56.67 $
Moving average 200: 52.25 $
Beta: 1.84
Волатильность 14Д: 2.55%
Изменение за 7Д
GMS +4.53%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
GMS +37.93%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
GMS +118.76%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ GMS Inc. (GMS)

Справедлива ли текущая стоимость компании GMS? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.02
EV/EBITDA TTM
6.02
GMS
6.02
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
7.93
PE TTM
7.93
GMS
7.93
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.5
P/S TTM
0.5
GMS
0.5
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.17
P/BV TTM
2.17
GMS
2.17
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании GMS Inc. (GMS)

Насколько эффективно GMS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GMS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GMS +48.65%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GMS +16.55%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GMS +11.2%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GMS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
28.92%
<=0% GMS 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
10.33%
<=0% GMS 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость GMS Inc. (GMS)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.12
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.85
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста GMS Inc. (GMS) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GMS
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GMS: -
Прогноз роста чистой прибыли
GMS
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GMS: -
Прогноз роста дохода
GMS
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GMS: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 64.36 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды GMS Inc. (GMS)

Платит ли GMS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
GMS
0%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 9 сделок: 8 покупок и 1 продажу.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
32.06 млн. $
+ Сумма покупок
879.13 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×