Анализ акций Generac Holdings Inc. (GNRC)
-
GNRC
nyse: GNRC
Generac Holdings Inc. designs, manufactures, and sells power generation equipment, energy storage systems, and other power products for the residential, and light commercial and industrial markets worldwide. The company offers engines, alternators, batteries, electronic controls, steel enclosures, and other components. It also provides residential automatic standby generators ranging in output from 7.5kW to 150kW; air-cooled engine residential standby generators ranging from 7.5kW to 26kW; liquid-cooled engine generators with outputs ranging from 22kW to 150kW; and Mobile Link, a remote monitoring system for home standby generators. In addition, the company offers various portable generators ranging in size from 800W to 17.5kW; outdoor power equipment, such as trimmers, field and brush mowers, log splitters, stump grinders, chipper shredders, lawn and leaf vacuums, pressure washers, and water pumps; and clean energy solution under the PWRcell and PWRview brands. Further, it provides light towers, mobile generators, and mobile energy storage systems; commercial mobile pumps and dust-suppression equipment; various gaseous-engine control systems and accessories; light-commercial standby generators ranging from 22kW to 150kW and related transfer switches providing three-phase power for small and mid-sized businesses; and industrial generators ranging in output from 10kW to 3,250kW used as emergency backup for healthcare, telecom, datacom, commercial office, retail, municipal, and manufacturing markets. Additionally, the company sells aftermarket service parts and product accessories to dealers. It distributes its products through independent residential dealers, industrial distributors and dealers, national and regional retailers, e-commerce partners, electrical, HVAC and solar wholesalers, catalogs, equipment rental companies and distributors, and solar installers; and directly to end users. The company was founded in 1959 and is headquartered in Waukesha, Wisconsin.
Дата IPO: 02.11.2010
Веб-сайт: https://www.generac.com
Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
![]()
Рын. капитализация
7.36 млрд. $
Цена 1 акции
118.28 $
+3.95%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Generac Holdings Inc. (GNRC)
Как менялась цена акции GNRC со временем?
Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+15.08%
Moving average 50: 108.12 $
Moving average 200: 135.88 $
Beta: 1.16
Волатильность 14Д: 6.85%
Изменение за 7Д
GNRC
+1.37%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
GNRC
-46.44%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
GNRC
+134.03%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Generac Holdings Inc. (GNRC)
Справедлива ли текущая стоимость компании
GNRC?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
16.04
EV/EBITDA
TTM
16.04
GNRC
16.04
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
30.25
PE
TTM
30.25
GNRC
30.25
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.69
P/S
TTM
1.69
GNRC
1.69
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.11
P/BV
TTM
3.11
GNRC
3.11
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Эффективность компании Generac Holdings Inc. (GNRC)
Насколько эффективно GNRC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GNRC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GNRC
+8.58%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GNRC
+22.55%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GNRC
+26.91%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GNRC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
GNRC
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
GNRC
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Generac Holdings Inc. (GNRC)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.82
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
3.17
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Потенциал роста Generac Holdings Inc. (GNRC)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GNRC
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GNRC:
-
Прогноз роста чистой прибыли
GNRC
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GNRC:
-
Прогноз роста дохода
GNRC
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GNRC:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
118.28 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Generac Holdings Inc. (GNRC)
Платит ли GNRC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
GNRC
0%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.07
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 10.06.2013 | 5 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 24 сделки: 0 покупок и 24 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
20.64 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Товары производственного назначения
FLS
Flowserve Corporation
ITT
ITT Inc.
GBF.DE
Bilfinger SE
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.
RAVN
Raven Industries, Inc.
NAUK
Научно-производственное объединение Наука
GMS
GMS Inc.
ROP
Roper Technologies, Inc.
TT
Trane Technologies plc
NPO
EnPro Industries, Inc.
AIMC
Altra Industrial Motion Corp.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.