Анализ акций Genuine Parts Company (GPC)

Избранное
Genuine Parts Company
nyse: GPC
США
Входит в S&P500
Дивидендный аристократ
Genuine Parts Company distributes automotive replacement parts, and industrial parts and materials. It operates through Automotive Parts Group and Industrial Parts Group segments. The company distributes automotive replacement parts for hybrid and electric vehicles, trucks, SUVs, buses, motorcycles, recreational vehicles, farm vehicles, small engines, farm equipment, marine equipment, and heavy duty equipment; and accessory and supply items used by various automotive aftermarket customers, such as repair shops, service stations, fleet operators, automobile and truck dealers, leasing companies, bus and truck lines, mass merchandisers, farms, industrial concerns, and individuals. It also distributes industrial replacement parts and related supplies, such as bearings, mechanical and electrical power transmission products, industrial automation and robotics, hoses, hydraulic and pneumatic components, industrial and safety supplies, and material handling products for original equipment manufacturer, as well as maintenance, repair, and operation customers in equipment and machinery, food and beverage, forest product, primary metal, pulp and paper, mining, automotive, oil and gas, petrochemical, pharmaceutical, power generation, alternative energy, governments, transportation, ports, and other industries. In addition, the company provides various services and repairs comprising gearbox and fluid power and process pump assembly and repair, hydraulic drive shaft repair, electrical panel assembly and repair, hose and gasket manufacture and assembly, and other value-added services. It operates in the United States, Canada, France, the United Kingdom, Ireland, Germany, Poland, the Netherlands, Belgium, Australia, New Zealand, Mexico, Indonesia, and Singapore. The company was incorporated in 1928 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

Дата IPO: 08.20.1986

Веб-сайт: https://www.genpt.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
22.93 млрд. $
Цена 1 акции
163.17 $ -0.97%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 1:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции Genuine Parts Company (GPC)

Как менялась цена акции GPC со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-2.01%
Moving average 50: 165.97 $
Moving average 200: 167.55 $
Beta: 0.90
Волатильность 14Д: 1.69%
Изменение за 7Д
GPC -3.12%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
GPC +29.88%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
GPC +106.56%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Genuine Parts Company (GPC)

Справедлива ли текущая стоимость компании GPC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.85
EV/EBITDA TTM
12.85
GPC
12.85
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
19.02
PE TTM
19.02
GPC
19.02
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.02
P/S TTM
1.02
GPC
1.02
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.86
P/BV TTM
5.86
GPC
5.86
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании Genuine Parts Company (GPC)

Насколько эффективно GPC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GPC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GPC +17.47%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GPC +4.21%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GPC +5.88%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GPC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
33.04%
<=0% GPC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
7.34%
<=0% GPC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Genuine Parts Company (GPC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.25
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.73
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста Genuine Parts Company (GPC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GPC
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GPC: -
Прогноз роста чистой прибыли
GPC
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GPC: -
Прогноз роста дохода
GPC
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GPC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 163.17 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Genuine Parts Company (GPC)

Платит ли GPC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.23%
Дивидендная доходность
TTM 2.23%
Сравнение дивидендной доходности
GPC
2.23%
Розничная торговля
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
41.32%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
01.06.2023 0.95 $
02.03.2023 0.95 $
03.01.2023 0.895 $
01.12.2022 0.895 $
01.09.2022 0.895 $
02.06.2022 0.895 $
03.03.2022 0.895 $
02.12.2021 0.815 $
02.09.2021 0.815 $
03.06.2021 0.815 $
04.03.2021 0.815 $
03.12.2020 0.79 $
03.09.2020 0.79 $
04.06.2020 0.79 $
05.03.2020 0.79 $
05.12.2019 0.7625 $
05.09.2019 0.7625 $
06.06.2019 0.7625 $
07.03.2019 0.7625 $
06.12.2018 0.72 $
06.09.2018 0.72 $
07.06.2018 0.72 $
08.03.2018 0.72 $
07.12.2017 0.675 $
07.09.2017 0.675 $
08.06.2017 0.675 $
07.06.2017 0.675 $
09.03.2017 0.675 $
08.03.2017 0.675 $
07.12.2016 0.6575 $
07.09.2016 0.6575 $
01.06.2016 0.658 $
02.03.2016 0.6575 $
02.12.2015 0.615 $
02.09.2015 0.615 $
03.06.2015 0.615 $
04.03.2015 0.615 $
03.12.2014 0.575 $
03.09.2014 0.575 $
04.06.2014 0.575 $
05.03.2014 0.575 $
04.12.2013 0.5375 $
04.09.2013 0.5375 $
05.06.2013 0.5375 $
06.03.2013 0.5375 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 3 покупки и 0 продаж.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
461.88 тыс. $
+ Сумма покупок
0 $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×