Анализ акций Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Избранное
Group 1 Automotive, Inc.
nyse: GPI
США
Group 1 Automotive, Inc., through its subsidiaries, operates in the automotive retail industry. The company sells new and used cars, light trucks, and vehicle parts, as well as service and insurance contracts; arranges related vehicle financing; and offers automotive maintenance and repair services. It operates primarily in 17 states in the United States; and 35 towns in the United Kingdom. As of July 11, 2022, the company owned and operated 204 automotive dealerships, 273 franchises, and 47 collision centers that offer 35 brands of automobiles. Group 1 Automotive, Inc. was incorporated in 1995 and is based in Houston, Texas.

Дата IPO: 12.20.1995

Веб-сайт: https://www.group1auto.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
3.13 млрд. $
Цена 1 акции
221.16 $ +0.22%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 16 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Как менялась цена акции GPI со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-3.33%
Moving average 50: 218.78 $
Moving average 200: 194.28 $
Beta: 1.47
Волатильность 14Д: 3.98%
Изменение за 7Д
GPI +0.05%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
GPI +28.32%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
GPI +236.79%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Справедлива ли текущая стоимость компании GPI? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.08
EV/EBITDA TTM
6.08
GPI
6.08
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
4.81
PE TTM
4.81
GPI
4.81
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.21
P/S TTM
0.21
GPI
0.21
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.52
P/BV TTM
1.52
GPI
1.52
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Насколько эффективно GPI генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GPI? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GPI +44.29%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GPI +8.74%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GPI +7.4%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GPI использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
35.89%
<=0% GPI 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
11.23%
<=0% GPI 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.5
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.99
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста Group 1 Automotive, Inc. (GPI) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GPI
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GPI: -
Прогноз роста чистой прибыли
GPI
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GPI: -
Прогноз роста дохода
GPI
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GPI: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 221.16 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Платит ли GPI дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.72%
Дивидендная доходность
TTM 0.72%
Сравнение дивидендной доходности
GPI
0.72%
Розничная торговля
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
3.25%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
31.05.2023 0.45 $
28.02.2023 0.45 $
15.12.2022 0.39 $
30.11.2022 0.39 $
01.09.2022 0.38 $
31.08.2022 0.38 $
31.05.2022 0.37 $
28.02.2022 0.36 $
30.11.2021 0.35 $
31.08.2021 0.34 $
28.05.2021 0.33 $
26.02.2021 0.31 $
30.11.2020 0.3 $
28.02.2020 0.3 $
29.11.2019 0.29 $
30.08.2019 0.28 $
31.05.2019 0.26 $
28.02.2019 0.26 $
30.11.2018 0.26 $
31.08.2018 0.26 $
31.05.2018 0.26 $
01.03.2018 0.26 $
28.02.2018 0.26 $
30.11.2017 0.25 $
31.08.2017 0.24 $
30.08.2017 0.24 $
30.05.2017 0.24 $
27.02.2017 0.24 $
29.11.2016 0.23 $
30.08.2016 0.23 $
27.05.2016 0.23 $
26.02.2016 0.22 $
27.11.2015 0.22 $
28.08.2015 0.21 $
28.05.2015 0.2 $
26.02.2015 0.2 $
26.11.2014 0.19 $
28.08.2014 0.17 $
29.05.2014 0.17 $
27.02.2014 0.17 $
27.11.2013 0.17 $
28.08.2013 0.17 $
30.05.2013 0.16 $
27.02.2013 0.15 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 0 покупок и 7 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
4.30 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×