Анализ акций The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
-
GS
nyse: GS
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals worldwide. It operates through four segments: Investment Banking, Global Markets, Asset Management, and Consumer & Wealth Management. The company's Investment Banking segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; and middle-market lending, relationship lending, and acquisition financing, as well as transaction banking services. This segment also offers underwriting services, such as equity underwriting for common and preferred stock and convertible and exchangeable securities; and debt underwriting for various types of debt instruments, including investment-grade and high-yield debt, bank and bridge loans, and emerging-and growth-market debt, as well as originates structured securities. Its Global Markets segment is involved in client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of equity intermediation and equity financing, clearing, settlement, and custody services, as well as mortgages, currencies, commodities, and equities related products. The company's Asset Management segment manages assets across various classes, including equity, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, and commodities; and provides customized investment advisory solutions, as well as invests in corporate, real estate, and infrastructure entities. Its Consumer & Wealth Management segment offers wealth advisory and banking services, including financial planning, investment management, deposit taking, and lending; private banking; and unsecured loans, as well as accepts saving and time deposits. The company was founded in 1869 and is headquartered in New York, New York.
Дата IPO: 05.04.1999
Веб-сайт: https://www.goldmansachs.com
Больше о компании
Отрасль
Диверсифицированные финансовые услуги
![]()
Рын. капитализация
108.02 млрд. $
Цена 1 акции
324.92 $
-0.38%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 23 февраля 2023 г.
Динамика цены акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Как менялась цена акции GS со временем?
Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-4.9%
Moving average 50: 326.09 $
Moving average 200: 341.67 $
Beta: 1.40
Волатильность 14Д: 2.68%
Изменение за 7Д
GS
+0.88%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
GS
+8.84%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
GS
+51.86%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Справедлива ли текущая стоимость компании
GS?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.91
EV/EBITDA
TTM
4.91
GS
4.91
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
11.57
PE
TTM
11.57
GS
11.57
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.4
P/S
TTM
2.4
GS
2.4
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.97
P/BV
TTM
0.97
GS
0.97
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Эффективность компании The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Насколько эффективно GS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GS
+7.39%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GS
+9.24%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GS
n/a
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
GS
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
GS
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.63
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.8
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Потенциал роста The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GS
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GS:
-
Прогноз роста чистой прибыли
GS
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GS:
-
Прогноз роста дохода
GS
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GS:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
324.92 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Платит ли GS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.92%
Дивидендная доходность
TTM
2.92%
Сравнение дивидендной доходности
GS
2.92%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
29.48%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 01.03.2023 | 2.5 $ |
| 29.12.2022 | 2.5 $ |
| 30.11.2022 | 2.5 $ |
| 01.09.2022 | 2.5 $ |
| 31.08.2022 | 2.5 $ |
| 25.07.2022 | 2.5 $ |
| 31.05.2022 | 2 $ |
| 01.03.2022 | 2 $ |
| 02.12.2021 | 2 $ |
| 01.12.2021 | 2 $ |
| 31.08.2021 | 2 $ |
| 28.05.2021 | 1.25 $ |
| 01.03.2021 | 1.25 $ |
| 01.12.2020 | 1.25 $ |
| 31.08.2020 | 1.25 $ |
| 29.05.2020 | 1.25 $ |
| 28.02.2020 | 1.25 $ |
| 29.11.2019 | 1.25 $ |
| 29.08.2019 | 1.25 $ |
| 30.05.2019 | 0.85 $ |
| 29.05.2019 | 0.85 $ |
| 28.02.2019 | 0.8 $ |
| 27.02.2019 | 0.8 $ |
| 29.11.2018 | 0.8 $ |
| 30.08.2018 | 0.8 $ |
| 29.08.2018 | 0.8 $ |
| 31.05.2018 | 0.8 $ |
| 30.05.2018 | 0.8 $ |
| 01.03.2018 | 0.75 $ |
| 28.02.2018 | 0.75 $ |
| 30.11.2017 | 0.75 $ |
| 29.11.2017 | 0.75 $ |
| 29.08.2017 | 0.75 $ |
| 30.05.2017 | 0.75 $ |
| 28.02.2017 | 0.65 $ |
| 29.11.2016 | 0.65 $ |
| 30.08.2016 | 0.65 $ |
| 27.05.2016 | 0.65 $ |
| 29.02.2016 | 0.65 $ |
| 30.11.2015 | 0.65 $ |
| 28.08.2015 | 0.65 $ |
| 28.05.2015 | 0.65 $ |
| 26.02.2015 | 0.6 $ |
| 28.11.2014 | 0.6 $ |
| 27.08.2014 | 0.55 $ |
| 28.05.2014 | 0.55 $ |
| 26.02.2014 | 0.55 $ |
| 27.11.2013 | 0.55 $ |
| 28.08.2013 | 0.5 $ |
| 28.05.2013 | 0.5 $ |
| 26.02.2013 | 0.5 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 11 сделок: 0 покупок и 11 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
4.63 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
CNS
Cohen & Steers, Inc.
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
HLNE
Hamilton Lane Incorporated
TW
Tradeweb Markets Inc.
FHI
Federated Hermes, Inc.
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
SCHW
The Charles Schwab Corporation
KKR
KKR & Co. Inc.
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
MGRC
McGrath RentCorp
IVZ
Invesco Ltd.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.