Анализ акций Goosehead Insurance, Inc (GSHD)
-
GSHD
nasdaq: GSHD
Goosehead Insurance, Inc. operates as a holding company for Goosehead Financial, LLC that provides personal lines insurance agency services in the United States. The company operates in two segments, Corporate Channel and Franchise Channel. It offers homeowner's, insurance, automotive, dwelling property insurance, flood, wind, earthquake, excess liability or umbrella, motorcycle, recreational vehicle, general liability, property, and life insurance products and services. As of December 31, 2021, the company had 2,151 total franchises. Goosehead Insurance, Inc. was founded in 2003 and is headquartered in Westlake, Texas.
Дата IPO: 04.27.2018
Веб-сайт: https://www.goosehead.com
Больше о компании
Отрасль
Страхование
![]()
Рын. капитализация
2.16 млрд. $
Цена 1 акции
57.62 $
-0.66%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Goosehead Insurance, Inc (GSHD)
Как менялась цена акции GSHD со временем?
Опережает ли она отрасль Страхование и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+5.2%
Moving average 50: 53.94 $
Moving average 200: 45.24 $
Beta: 1.19
Волатильность 14Д: 4.14%
Изменение за 7Д
GSHD
+0.12%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
GSHD
+19.42%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
GSHD
+264.96%
Страхование
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Goosehead Insurance, Inc (GSHD)
Справедлива ли текущая стоимость компании
GSHD?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
93.96
EV/EBITDA
TTM
93.96
GSHD
93.96
Страхование
Рынок WORLD
PE
TTM
443.23
PE
TTM
443.23
GSHD
443.23
Страхование
Рынок WORLD
P/S
TTM
6.16
P/S
TTM
6.16
GSHD
6.16
Страхование
Рынок WORLD
P/BV
TTM
120.82
P/BV
TTM
120.82
GSHD
120.82
Страхование
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Эффективность компании Goosehead Insurance, Inc (GSHD)
Насколько эффективно GSHD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GSHD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GSHD
-36.91%
Страхование
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GSHD
+36.59%
Страхование
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GSHD
n/a
Страхование
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GSHD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
GSHD
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
GSHD
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Goosehead Insurance, Inc (GSHD)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
-4.91
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
8.99
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Потенциал роста Goosehead Insurance, Inc (GSHD)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GSHD
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GSHD:
-
Прогноз роста чистой прибыли
GSHD
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GSHD:
-
Прогноз роста дохода
GSHD
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GSHD:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
57.62 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Goosehead Insurance, Inc (GSHD)
Платит ли GSHD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
GSHD
0%
Страхование
2.9%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.36
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 06.08.2021 | 1.63 $ |
| 07.08.2020 | 1.14948517 $ |
| 15.03.2019 | 0.41338967 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 60 сделок: 0 покупок и 60 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
25.43 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Страхование
CB
Chubb Limited
AFG
American Financial Group, Inc.
NWLI
National Western Life Group, Inc.
KMPR
Kemper Corporation
AIG
American International Group, Inc.
AIZ
Assurant, Inc.
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.
ACKO
Аско - Страхование
ALV.DE
Allianz SE
UFCS
United Fire Group, Inc.
PRI
Primerica, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.