Анализ акций The Home Depot, Inc. (HD)
-
HD
nyse: HD
The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer. It operates The Home Depot stores that sell various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as facilities maintenance, repair, and operations products The company also offers installation services for flooring, cabinets and cabinet makeovers, countertops, furnaces and central air systems, and windows. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company primarily serves homeowners; and professional renovators/remodelers, general contractors, maintenance professionals, handymen, property managers, building service contractors, and specialty tradesmen, such as electricians, plumbers, and painters. It also sells its products through websites, including homedepot.com; blinds.com, an online site for custom window coverings; and thecompanystore.com, an online site for textiles and décor products. As of December 31, 2021, the company operated 2,317 stores in the United States. The Home Depot, Inc. was incorporated in 1978 and is based in Atlanta, Georgia.
Дата IPO: 04.19.1984
Веб-сайт: https://www.homedepot.com
Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
![]()
Рын. капитализация
294.34 млрд. $
Цена 1 акции
290.66 $
-0.08%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 апреля 2023 г.
Динамика цены акции The Home Depot, Inc. (HD)
Как менялась цена акции HD со временем?
Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-3.13%
Moving average 50: 290.62 $
Moving average 200: 301.32 $
Beta: 0.93
Волатильность 14Д: 3.73%
Изменение за 7Д
HD
+0.73%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
HD
+3.88%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
HD
+75.49%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ The Home Depot, Inc. (HD)
Справедлива ли текущая стоимость компании
HD?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.76
EV/EBITDA
TTM
12.76
HD
12.76
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
17.43
PE
TTM
17.43
HD
17.43
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.88
P/S
TTM
1.88
HD
1.88
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
810.96
P/BV
TTM
810.96
HD
810.96
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Эффективность компании The Home Depot, Inc. (HD)
Насколько эффективно HD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели HD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
HD
+11.06%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
HD
+9.82%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
HD
+7.36%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно HD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
HD
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
HD
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость The Home Depot, Inc. (HD)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
136.54
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.8
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Потенциал роста The Home Depot, Inc. (HD)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
HD
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HD:
-
Прогноз роста чистой прибыли
HD
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HD:
-
Прогноз роста дохода
HD
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HD:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
290.66 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды The Home Depot, Inc. (HD)
Платит ли HD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.68%
Дивидендная доходность
TTM
2.68%
Сравнение дивидендной доходности
HD
2.68%
Розничная торговля
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
46.98%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 08.03.2023 | 2.09 $ |
| 15.12.2022 | 1.9 $ |
| 30.11.2022 | 1.9 $ |
| 01.09.2022 | 1.9 $ |
| 31.08.2022 | 1.9 $ |
| 01.06.2022 | 1.9 $ |
| 09.03.2022 | 1.9 $ |
| 02.12.2021 | 1.65 $ |
| 01.12.2021 | 1.65 $ |
| 01.09.2021 | 1.65 $ |
| 02.06.2021 | 1.65 $ |
| 11.03.2021 | 1.65 $ |
| 10.03.2021 | 1.65 $ |
| 03.12.2020 | 1.5 $ |
| 02.12.2020 | 1.5 $ |
| 03.09.2020 | 1.5 $ |
| 02.09.2020 | 1.5 $ |
| 04.06.2020 | 1.5 $ |
| 03.06.2020 | 1.5 $ |
| 12.03.2020 | 1.5 $ |
| 11.03.2020 | 1.5 $ |
| 05.12.2019 | 1.36 $ |
| 04.12.2019 | 1.36 $ |
| 05.09.2019 | 1.36 $ |
| 04.09.2019 | 1.36 $ |
| 06.06.2019 | 1.36 $ |
| 05.06.2019 | 1.36 $ |
| 14.03.2019 | 1.36 $ |
| 13.03.2019 | 1.36 $ |
| 29.11.2018 | 1.03 $ |
| 28.11.2018 | 1.03 $ |
| 30.08.2018 | 1.03 $ |
| 29.08.2018 | 1.03 $ |
| 31.05.2018 | 1.03 $ |
| 30.05.2018 | 1.03 $ |
| 08.03.2018 | 1.03 $ |
| 07.03.2018 | 1.03 $ |
| 30.11.2017 | 0.89 $ |
| 29.11.2017 | 0.89 $ |
| 29.08.2017 | 0.89 $ |
| 30.05.2017 | 0.89 $ |
| 07.03.2017 | 0.89 $ |
| 29.11.2016 | 0.69 $ |
| 30.08.2016 | 0.69 $ |
| 31.05.2016 | 0.69 $ |
| 08.03.2016 | 0.69 $ |
| 01.12.2015 | 0.59 $ |
| 01.09.2015 | 0.59 $ |
| 02.06.2015 | 0.59 $ |
| 10.03.2015 | 0.59 $ |
| 02.12.2014 | 0.47 $ |
| 02.09.2014 | 0.47 $ |
| 03.06.2014 | 0.47 $ |
| 11.03.2014 | 0.47 $ |
| 03.12.2013 | 0.39 $ |
| 03.09.2013 | 0.39 $ |
| 04.06.2013 | 0.39 $ |
| 12.03.2013 | 0.39 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 1 покупку и 5 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
431.60 тыс. $
+
Сумма покупок
3.45 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Розничная торговля
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.