Анализ акций HomeStreet, Inc. (HMST)

Избранное
HomeStreet, Inc.
nasdaq: HMST
США
HomeStreet, Inc. operates as the bank holding company for HomeStreet Bank that provides commercial, mortgage, and consumer/retail banking services primarily in the Western United States. The company offers personal and business checking, savings accounts, interest-bearing negotiable order of withdrawal accounts, money market accounts, and time certificates of deposit; credit cards; insurance; and treasury management products and services. Its loan products include commercial business and agriculture loans, single family residential mortgages, consumer loans, commercial loans secured by residential and commercial real estate, and construction loans for residential and commercial real estate development, as well as consumer installment loans and permanent loans on commercial real estate and single-family residences. In addition, the company offers its products and services through bank branches, loan production offices, and ATMs, as well as through online, mobile, and telephone banking. As of December 31, 2021, it operated 60 full-service bank branches located in Washington state, Northern and Southern California, the Portland, Oregon, and Hawaii; and five primary stand-alone commercial lending centers in Central Washington, Oregon, Southern California, Idaho, and Utah. HomeStreet, Inc. serves small and medium sized businesses, real estate investors, professional firms, and individuals. The company was formerly known as Continental Mortgage and Loan Company. HomeStreet, Inc. was incorporated in 1921 and is headquartered in Seattle, Washington.

Дата IPO: 02.10.2012

Веб-сайт: https://www.homestreet.com

Больше о компании
Отрасль
Банки
Рын. капитализация
557.23 млн. $
Цена 1 акции
29.75 $ +1.22%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 4 ноября 2022 г.

Динамика цены акции HomeStreet, Inc. (HMST)

Как менялась цена акции HMST со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+6.71%
Moving average 50: 27.59 $
Moving average 200: 32.90 $
Beta: 1.00
Волатильность 14Д: 8.35%
Изменение за 7Д
HMST +1.54%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
HMST -36.37%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
HMST +12.52%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ HomeStreet, Inc. (HMST)

Справедлива ли текущая стоимость компании HMST? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
14.19
EV/EBITDA TTM
14.19
HMST
14.19
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
8.52
PE TTM
8.52
HMST
8.52
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.87
P/S TTM
1.87
HMST
1.87
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.01
P/BV TTM
1.01
HMST
1.01
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Эффективность компании HomeStreet, Inc. (HMST)

Насколько эффективно HMST генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели HMST? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
HMST +30.31%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
HMST -9%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
HMST n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно HMST использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
14.28%
<=0% HMST 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
0.96%
<=0% HMST 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость HomeStreet, Inc. (HMST)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
3.24
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
10.75
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Потенциал роста HomeStreet, Inc. (HMST) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
HMST
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HMST: -
Прогноз роста чистой прибыли
HMST
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HMST: -
Прогноз роста дохода
HMST
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HMST: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 29.75 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды HomeStreet, Inc. (HMST)

Платит ли HMST дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.71%
Дивидендная доходность
TTM 4.71%
Сравнение дивидендной доходности
HMST
4.71%
Банки
2.6%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
29.96%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.36
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
22.11.2022 0.35 $
07.11.2022 0.35 $
08.08.2022 0.35 $
09.05.2022 0.35 $
08.02.2022 0.35 $
08.11.2021 0.25 $
09.08.2021 0.25 $
10.05.2021 0.25 $
08.02.2021 0.25 $
05.11.2020 0.15 $
06.08.2020 0.15 $
31.07.2020 0.15 $
01.05.2020 0.15 $
04.02.2020 0.15 $
30.01.2014 0.11 $
31.10.2013 0.11 $
01.08.2013 0.11 $
09.04.2013 0.11 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 9 сделок: 8 покупок и 1 продажу.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
2.12 млн. $
+ Сумма покупок
149.66 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Банки
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×