HealthEquity, Inc. provides technology-enabled services platforms to consumers and employers in the United States. The company offers cloud-based platforms for individuals to make health saving and spending decisions, pay healthcare bills, compare treatment options and prices, receive personalized benefit and clinical information, earn wellness incentives, grow their savings, and make investment choices; and health savings accounts. It also provides mutual fund investment platform; and online-only automated investment advisory services through Advisor, a Web-based tool. In addition, the company offers flexible spending accounts; health reimbursement arrangements; and Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act continuation services, as well as administers pre-tax commuter benefit programs. It serves clients through a direct sales force; benefits brokers and advisors; and a network of health plans, benefits administrators, benefits brokers and consultants, and retirement plan record-keepers. The company was incorporated in 2002 and is headquartered in Draper, Utah.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 марта 2023 г.
Динамика цены акции HealthEquity, Inc. (HQY)
Как менялась цена акции HQY со временем?
Опережает ли она отрасль Медицинское оборудование и услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
+2.13%
Moving average 50: 56.25 $
Moving average 200: 62.91 $
Beta: 0.79
Волатильность 14Д: 3.57%
Изменение за 7Д
HQY
+3.25%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
HQY
-1.25%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
HQY
-22.88%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ HealthEquity, Inc. (HQY)
Справедлива ли текущая стоимость компании
HQY?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
33.2
EV/EBITDA
TTM
33.2
HQY
33.2
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
-188.68
PE
TTM
-188.68
HQY
-188.68
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.75
P/S
TTM
5.75
HQY
5.75
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.61
P/BV
TTM
2.61
HQY
2.61
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Эффективность компании HealthEquity, Inc. (HQY)
Насколько эффективно HQY генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели HQY? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
HQY
-56.55%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
HQY
+31.61%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
HQY
+46.82%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно HQY использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
-1.39%
<=0%HQY40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
-0.85%
<=0%HQY40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость HealthEquity, Inc. (HQY)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.52
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
4.32
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Потенциал роста HealthEquity, Inc. (HQY)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
HQY
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HQY:
-
Прогноз роста чистой прибыли
HQY
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HQY:
-
Прогноз роста дохода
HQY
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HQY:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
58.49 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды HealthEquity, Inc. (HQY)
Платит ли HQY дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM0%
Сравнение дивидендной доходности
HQY
0%
Медицинское оборудование и услуги
1.6%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годамв USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
94.96 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Медицинское оборудование и услуги