Анализ акций Hub Group, Inc. (HUBG)
-
HUBG
nasdaq: HUBG
Hub Group, Inc., a supply chain solutions provider, offers transportation and logistics management services in North America. The company's transportation services include intermodal, truckload, less-than-truckload, flatbed, temperature-controlled, and dedicated and regional trucking, as well as final mile, railcar, small parcel, and international transportation. Its logistics services comprise full outsource logistics solution, transportation management, freight consolidation, warehousing and fulfillment, final mile delivery, and parcel and international services. The company also provides dry van, expedited, less-than-truckload, refrigerated, and flatbed truck brokerage services. It offers a fleet of approximately 1,000 tractors and 4,600 trailers to its customers, as well as the driver staffing, management, and infrastructure. The company serves a range of industries, including retail, consumer products, and durable goods. As of December 31, 2021, it owned approximately 43,750 dry, 53-foot containers, as well as 450 refrigerated, 53-foot containers; and leased approximately 250 dry, 53-foot containers. The company was founded in 1971 and is headquartered in Oak Brook, Illinois.
Дата IPO: 03.13.1996
Веб-сайт: https://www.hubgroup.com
Больше о компании
Отрасль
Транспорт
![]()
Рын. капитализация
2.46 млрд. $
Цена 1 акции
75.19 $
+0.08%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Hub Group, Inc. (HUBG)
Как менялась цена акции HUBG со временем?
Опережает ли она отрасль Транспорт и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-8.44%
Moving average 50: 79.42 $
Moving average 200: 80.96 $
Beta: 0.90
Волатильность 14Д: 2.79%
Изменение за 7Д
HUBG
+2.69%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
HUBG
+7.12%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
HUBG
+55.67%
Транспорт
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Hub Group, Inc. (HUBG)
Справедлива ли текущая стоимость компании
HUBG?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.29
EV/EBITDA
TTM
4.29
HUBG
4.29
Транспорт
Рынок WORLD
PE
TTM
7.44
PE
TTM
7.44
HUBG
7.44
Транспорт
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.47
P/S
TTM
0.47
HUBG
0.47
Транспорт
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.48
P/BV
TTM
1.48
HUBG
1.48
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Эффективность компании Hub Group, Inc. (HUBG)
Насколько эффективно HUBG генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели HUBG? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
HUBG
+35.09%
Транспорт
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
HUBG
+9.73%
Транспорт
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
HUBG
+6.64%
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно HUBG использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
HUBG
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
HUBG
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Hub Group, Inc. (HUBG)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.17
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.11
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Потенциал роста Hub Group, Inc. (HUBG)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
HUBG
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HUBG:
-
Прогноз роста чистой прибыли
HUBG
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HUBG:
-
Прогноз роста дохода
HUBG
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HUBG:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
75.19 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Hub Group, Inc. (HUBG)
Платит ли HUBG дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
HUBG
0%
Транспорт
4.3%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Транспорт
SAIA
Saia, Inc.
UNP
Union Pacific Corporation
KEX
Kirby Corporation
GTRK
Глобалтрак Менеджмент
SNDR
Schneider National, Inc.
NAT
Nordic American Tankers Limited
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.
ATSG
Air Transport Services Group, Inc.
LSTR
Landstar System, Inc.
CEA
China Eastern Airlines Corporation Limited
AAL
American Airlines Group
DPW.DE
Deutsche Post AG
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.