Humana Inc., together with its subsidiaries, operates as a health and well-being company in the United States. It operates through three segments: Retail, Group and Specialty, and Healthcare Services. The company offers medical and supplemental benefit plans to individuals. It also has a contract with Centers for Medicare and Medicaid Services to administer the Limited Income Newly Eligible Transition prescription drug plan program; and contracts with various states to provide Medicaid, dual eligible, and long-term support services benefits. In addition, the company provides commercial fully insured medical and specialty health insurance benefits comprising dental, vision, and other supplemental health benefits; and administrative services only products to individuals and employer groups, as well as military services, such as TRICARE T2017 East Region contract. Further, it offers pharmacy solutions, provider services, and home solutions services, such as home health and other services to its health plan members, as well as to third parties. As of December 31, 2021, the company had approximately 17 million members in medical benefit plans, as well as approximately 5 million members in specialty products. Humana Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Louisville, Kentucky.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 16 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Humana Inc. (HUM)
Как менялась цена акции HUM со временем?
Опережает ли она отрасль Медицинское оборудование и услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
+4.64%
Moving average 50: 510.54 $
Moving average 200: 507.35 $
Beta: 0.72
Волатильность 14Д: 1.18%
Изменение за 7Д
HUM
-1.63%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
HUM
+17.7%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
HUM
+82.27%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Humana Inc. (HUM)
Справедлива ли текущая стоимость компании
HUM?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
14.74
EV/EBITDA
TTM
14.74
HUM
14.74
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
21
PE
TTM
21
HUM
21
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.7
P/S
TTM
0.7
HUM
0.7
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
4.22
P/BV
TTM
4.22
HUM
4.22
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Humana Inc. (HUM)
Насколько эффективно HUM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели HUM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
HUM
+0.9%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
HUM
+13.02%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
HUM
+13.43%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно HUM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
17.99%
<=0%HUM40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
6.52%
<=0%HUM40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Humana Inc. (HUM)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.74
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.32
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Humana Inc. (HUM)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
HUM
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HUM:
-
Прогноз роста чистой прибыли
HUM
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HUM:
-
Прогноз роста дохода
HUM
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HUM:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
513.98 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Humana Inc. (HUM)
Платит ли HUM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.63%
Дивидендная доходность
TTM0.63%
Сравнение дивидендной доходности
HUM
0.63%
Медицинское оборудование и услуги
1.6%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
14.55%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
29.06.2023
0.885 $
30.03.2023
0.885 $
27.01.2023
0.7875 $
29.12.2022
0.7875 $
29.09.2022
0.788 $
29.06.2022
0.788 $
30.03.2022
0.788 $
30.12.2021
0.7 $
29.09.2021
0.7 $
29.06.2021
0.7 $
30.03.2021
0.7 $
31.12.2020
0.625 $
30.12.2020
0.625 $
29.09.2020
0.625 $
29.06.2020
0.625 $
30.03.2020
0.625 $
30.12.2019
0.55 $
27.09.2019
0.55 $
27.06.2019
0.55 $
28.03.2019
0.55 $
28.12.2018
0.5 $
27.09.2018
0.5 $
28.06.2018
0.5 $
29.03.2018
0.5 $
28.03.2018
0.5 $
28.12.2017
0.4 $
28.09.2017
0.4 $
29.06.2017
0.4 $
28.06.2017
0.4 $
30.03.2017
0.4 $
29.03.2017
0.4 $
10.01.2017
0.29 $
11.10.2016
0.29 $
28.06.2016
0.29 $
29.03.2016
0.29 $
28.12.2015
0.29 $
28.09.2015
0.29 $
26.06.2015
0.29 $
27.03.2015
0.28 $
29.12.2014
0.28 $
26.09.2014
0.28 $
26.06.2014
0.28 $
27.03.2014
0.27 $
27.12.2013
0.27 $
26.09.2013
0.27 $
26.06.2013
0.27 $
26.03.2013
0.26 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 0 покупок и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
4.70 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Медицинское оборудование и услуги