Анализ акций РусГидро (HYDR)

Избранное
РусГидро
mcx: HYDR
Россия
Входит в Индекс МБ
Группа компаний «РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Группе принадлежит более 400 объектов электроэнергетики в России, включая более 90 объектов возобновляемой энергетики: три гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), три геотермальные станции на Камчатке, шесть ветроэлектростанций, 22 солнечные электростанции, единственная в России приливная электростанция. Также компания является собственником АО «РАО Энергетические системы Востока» (тепловые электростанции, распределительные сети и сбыт электроэнергии на Дальнем Востоке России) и 50 % ПАО «Богучанская ГЭС». Компания обеспечивает около 75 % выработки электроэнергии в Дальневосточном федеральном округе и является крупнейшим в регионе производителем тепла. Также «РусГидро» владеет энергосбытовыми компаниями в Красноярском крае, Чувашии и Рязанской области, проектными и научно-исследовательскими институтами в области гидроэнергетики, ремонтными и строительными компаниями. «РусГидро» ориентировано на предоставление инжиниринговых услуг, а также услуг по проектированию и управлению гидроэнергетическими активами за рубежом. Компания была основана в 2004г., головной офис находится в Москве, Россия. Контролирующим акционером РусГидро (более 60% акций) является Российская Федерация.

Дата IPO: 03.13.2008

Веб-сайт: https://www.rushydro.ru

Больше о компании
Отрасль
Коммунальные услуги
Рын. капитализация
349.66 млрд. ₽
Цена 1 акции
n/a
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 сентября 2022 г.

Динамика цены акции РусГидро (HYDR)

Как менялась цена акции HYDR со временем? Опережает ли она отрасль Коммунальные услуги и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
n/a
Moving average 50: 0.76 ₽
Moving average 200: 0.74 ₽
Beta: 0.30
Волатильность 14Д: 1.88%
Изменение за 7Д
HYDR n/a
Коммунальные услуги
Рынок RU
Изменение за 1Г
HYDR n/a
Коммунальные услуги
Рынок RU
Изменение за 5Л
HYDR n/a
Коммунальные услуги
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ РусГидро (HYDR)

Справедлива ли текущая стоимость компании HYDR? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
7.08
EV/EBITDA TTM
7.08
HYDR
7.08
Коммунальные услуги
Рынок RU
PE
TTM
8.03
PE TTM
8.03
HYDR
8.03
Коммунальные услуги
Рынок RU
P/S
TTM
0.86
P/S TTM
0.86
HYDR
0.86
Коммунальные услуги
Рынок RU
P/BV
TTM
0.57
P/BV TTM
0.57
HYDR
0.57
Коммунальные услуги
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Коммунальные услуги (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (ru) Еще в скринере

Эффективность компании РусГидро (HYDR)

Насколько эффективно HYDR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели HYDR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
HYDR +7.43%
Коммунальные услуги
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
HYDR +3.92%
Коммунальные услуги
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
HYDR -5.8%
Коммунальные услуги
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно HYDR использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
2.92%
<=0% HYDR 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.87%
<=0% HYDR 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Коммунальные услуги (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Коммунальные услуги (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость РусГидро (HYDR)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.32
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.24
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (ru) Еще в скринере

Потенциал роста РусГидро (HYDR) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
HYDR
Коммунальные услуги
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для HYDR: -
Прогноз роста чистой прибыли
HYDR
Коммунальные услуги
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для HYDR: -
Прогноз роста дохода
HYDR
Коммунальные услуги
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для HYDR: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды РусГидро (HYDR)

Платит ли HYDR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
6.61%
Дивидендная доходность
TTM 6.61%
Сравнение дивидендной доходности
HYDR
6.61%
Коммунальные услуги
15%
Рынок RU
12.8%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
126.02%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
07.07.2022 0.053049 ₽
08.07.2021 0.053 ₽
10.10.2020 0.0357 ₽
09.07.2019 0.0367 ₽
07.07.2018 0.0263 ₽
10.07.2017 0.0466 ₽
08.07.2016 0.0389 ₽
07.07.2015 0.0156 ₽
08.07.2014 0.0136 ₽
23.05.2013 0.0096 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Коммунальные услуги (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Коммунальные услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×