Анализ акций International Paper Company (IP)

Избранное
International Paper Company
nyse: IP
США
Входит в S&P500
Больше о компании
Отрасль
Материалы
Рын. капитализация
11.59 млрд. $
Цена 1 акции
32.87 $ -1.14%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 5:58. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 29 июля 2022 г.

Динамика цены акции International Paper Company (IP)

Как менялась цена акции IP со временем? Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-19.69%
Moving average 50: 39.88 $
Moving average 200: 44.31 $
Beta: 0.88
Волатильность 14Д: 5.28%
Изменение за 7Д
IP +0.49%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
IP -37.73%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
IP -26.14%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ International Paper Company (IP)

Справедлива ли текущая стоимость компании IP? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.5
EV/EBITDA TTM
5.5
IP
5.5
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
8.81
PE TTM
8.81
IP
8.81
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.64
P/S TTM
0.64
IP
0.64
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.34
P/BV TTM
1.34
IP
1.34
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Эффективность компании International Paper Company (IP)

Насколько эффективно IP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели IP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
IP -3.4%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
IP -2.86%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
IP -3.04%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно IP использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
20.11%
<=0% IP 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
7.29%
<=0% IP 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость International Paper Company (IP)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.88
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.04
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Потенциал роста International Paper Company (IP) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
IP
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IP: -
Прогноз роста чистой прибыли
IP
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IP: -
Прогноз роста дохода
IP
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IP: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 32.87 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды International Paper Company (IP)

Платит ли IP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
5.63%
Дивидендная доходность
TTM 5.63%
Сравнение дивидендной доходности
IP
5.63%
Материалы
2.9%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
36.94%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
12.08.2022 0.463 $
26.05.2022 0.463 $
17.02.2022 0.4625 $
12.11.2021 0.463 $
13.08.2021 0.512 $
26.05.2021 0.5125 $
17.02.2021 0.5125 $
13.11.2020 0.5125 $
13.08.2020 0.5125 $
26.05.2020 0.5125 $
20.02.2020 0.5125 $
14.11.2019 0.5125 $
14.08.2019 0.5 $
24.05.2019 0.5 $
20.02.2019 0.5 $
14.11.2018 0.5 $
14.08.2018 0.475 $
24.05.2018 0.475 $
20.02.2018 0.475 $
14.11.2017 0.475 $
11.08.2017 0.4625 $
24.05.2017 0.4625 $
13.02.2017 0.4625 $
10.11.2016 0.4625 $
11.08.2016 0.44 $
25.05.2016 0.44 $
11.02.2016 0.44 $
12.11.2015 0.44 $
12.08.2015 0.4 $
21.05.2015 0.4 $
11.02.2015 0.4 $
13.11.2014 0.4 $
13.08.2014 0.35 $
21.05.2014 0.35 $
12.02.2014 0.35 $
13.11.2013 0.35 $
13.08.2013 0.3 $
22.05.2013 0.3 $
13.02.2013 0.3 $
13.11.2012 0.3 $
13.08.2012 0.2625 $
22.05.2012 0.2625 $
13.02.2012 0.2625 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
173.24 тыс. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×