Анализ акций iRobot Corporation (IRBT)

Избранное
iRobot Corporation
nasdaq: IRBT
США
iRobot Corporation designs, builds, and sells robots and home innovation products in the United States, Europe, the Middle East, Africa, Japan, and internationally. The company offers floor care products, including Roomba floor vacuuming robots; Roomba accessories and consumables, such as the Clean Base Automatic Dirt Disposal, replacement dirt disposal bags for the Clean Base, filters, brushes, and batteries; Braava family of automatic floor mopping robots; and Braava accessories and consumables, which include cleaning solution, washable and disposable mopping pads, replacement tanks, and batteries, as well as subscription services. It also provides H1 Handheld Vacuum, a portable vacuum; H1 Handheld Vacuum accessories comprising filters, chargers, batteries, and an extension kit that converts the H1 Handheld Vacuum into a stick vacuum; air purifiers under the Aeris brand; Root robots to help children learn how to code; and Create 2, a mobile robot platform that offers an opportunity for educators, developers, and high-school and college students to program behaviors, sounds, movements, and add additional electronics, as well as sells filters and fabric covers. The company sells its products through chain stores and other national retailers, distributors, and resellers, as well as through its website and app, and e-commerce websites. iRobot Corporation was incorporated in 1990 and is headquartered in Bedford, Massachusetts.

Дата IPO: 11.09.2005

Веб-сайт: https://www.irobot.com

Больше о компании
Отрасль
Товары длительного пользования
Рын. капитализация
1.18 млрд. $
Цена 1 акции
43.23 $ -3.55%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 10 ноября 2022 г.

Динамика цены акции iRobot Corporation (IRBT)

Как менялась цена акции IRBT со временем? Опережает ли она отрасль Товары длительного пользования и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-10.81%
Moving average 50: 48.41 $
Moving average 200: 50.32 $
Beta: 1.19
Волатильность 14Д: 2.62%
Изменение за 7Д
IRBT -4.7%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
IRBT -33.28%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
IRBT -47.23%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ iRobot Corporation (IRBT)

Справедлива ли текущая стоимость компании IRBT? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-7.22
EV/EBITDA TTM
-7.22
IRBT
-7.22
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
PE
TTM
-0.01
PE TTM
-0.01
IRBT
-0.01
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.92
P/S TTM
0.92
IRBT
0.92
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.1
P/BV TTM
2.1
IRBT
2.1
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Эффективность компании iRobot Corporation (IRBT)

Насколько эффективно IRBT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели IRBT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
IRBT -23.34%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
IRBT +15.35%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
IRBT +11.21%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно IRBT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
-35.27%
<=0% IRBT 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
-22.51%
<=0% IRBT 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость iRobot Corporation (IRBT)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.23
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.23
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Потенциал роста iRobot Corporation (IRBT) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
IRBT
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IRBT: -
Прогноз роста чистой прибыли
IRBT
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IRBT: -
Прогноз роста дохода
IRBT
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IRBT: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 43.23 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды iRobot Corporation (IRBT)

Платит ли IRBT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
IRBT
0%
Товары длительного пользования
2.7%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 0 покупок и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
2.77 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары длительного пользования
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×