Анализ акций Johnson & Johnson (JNJ)

Избранное
Johnson & Johnson
nyse: JNJ
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
Дивидендный аристократ
Больше о компании
Отрасль
Фармацевтика и биотехнологии
Рын. капитализация
434.10 млрд. $
Цена 1 акции
165.11 $ -0.31%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:01. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 29 июля 2022 г.

Динамика цены акции Johnson & Johnson (JNJ)

Как менялась цена акции JNJ со временем? Опережает ли она отрасль Фармацевтика и биотехнологии и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+1.46%
Moving average 50: 166.83 $
Moving average 200: 172.23 $
Beta: 0.61
Волатильность 14Д: 1.84%
Изменение за 7Д
JNJ -0.75%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
JNJ +5.49%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
JNJ +40.47%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Johnson & Johnson (JNJ)

Справедлива ли текущая стоимость компании JNJ? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
16.46
EV/EBITDA TTM
16.46
JNJ
16.46
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
PE
TTM
23.69
PE TTM
23.69
JNJ
23.69
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
P/S
TTM
4.54
P/S TTM
4.54
JNJ
4.54
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.69
P/BV TTM
5.69
JNJ
5.69
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Эффективность компании Johnson & Johnson (JNJ)

Насколько эффективно JNJ генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели JNJ? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
JNJ +8.09%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
JNJ +5.24%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
JNJ +5.01%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно JNJ использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
24.87%
<=0% JNJ 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
10.33%
<=0% JNJ 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Johnson & Johnson (JNJ)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.43
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.78
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Потенциал роста Johnson & Johnson (JNJ) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
JNJ
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для JNJ: -
Прогноз роста чистой прибыли
JNJ
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для JNJ: -
Прогноз роста дохода
JNJ
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для JNJ: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 165.11 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Johnson & Johnson (JNJ)

Платит ли JNJ дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.65%
Дивидендная доходность
TTM 2.65%
Сравнение дивидендной доходности
JNJ
2.65%
Фармацевтика и биотехнологии
2.2%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
62.71%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
22.08.2022 1.13 $
23.05.2022 1.13 $
18.02.2022 1.06 $
22.11.2021 1.06 $
23.08.2021 1.06 $
24.05.2021 1.06 $
22.02.2021 1.01 $
23.11.2020 1.01 $
24.08.2020 1.01 $
22.05.2020 1.01 $
24.02.2020 0.95 $
25.11.2019 0.95 $
26.08.2019 0.95 $
24.05.2019 0.95 $
25.02.2019 0.9 $
26.11.2018 0.9 $
27.08.2018 0.9 $
25.05.2018 0.9 $
26.02.2018 0.84 $
27.11.2017 0.84 $
25.08.2017 0.84 $
25.05.2017 0.84 $
24.02.2017 0.8 $
18.11.2016 0.8 $
19.08.2016 0.8 $
20.05.2016 0.8 $
19.02.2016 0.75 $
20.11.2015 0.75 $
21.08.2015 0.75 $
21.05.2015 0.75 $
20.02.2015 0.7 $
21.11.2014 0.7 $
22.08.2014 0.7 $
22.05.2014 0.7 $
21.02.2014 0.66 $
22.11.2013 0.66 $
23.08.2013 0.66 $
23.05.2013 0.66 $
22.02.2013 0.61 $
23.11.2012 0.61 $
24.08.2012 0.61 $
24.05.2012 0.61 $
24.02.2012 0.57 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 50 сделок: 0 покупок и 50 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
20.83 млн. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×