Анализ акций JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Избранное
JPMorgan Chase & Co.
nyse: JPM
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates through four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM). The CCB segment offers s deposit, investment and lending products, payments, and services to consumers; lending, deposit, and cash management and payment solutions to small businesses; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit card, auto loan, and leasing services. The CIB segment provides investment banking products and services, including corporate strategy and structure advisory, and equity and debt markets capital-raising services, as well as loan origination and syndication; payments and cross-border financing; and cash and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, and research. This segment also offers securities services, including custody, fund accounting and administration, and securities lending products for asset managers, insurance companies, and public and private investment funds. The CB segment provides financial solutions, including lending, payments, investment banking, and asset management to small business, large and midsized companies, local governments, and nonprofit clients; and commercial real estate banking services to investors, developers, and owners of multifamily, office, retail, industrial, and affordable housing properties. The AWM segment offers multi-asset investment management solutions in equities, fixed income, alternatives, and money market funds to institutional clients and retail investors; and retirement products and services, brokerage, custody, trusts and estates, loans, mortgages, deposits, and investment management products. The company also provides ATM, online and mobile, and telephone banking services. JPMorgan Chase & Co. was founded in 1799 and is headquartered in New York, New York.

Дата IPO: 03.05.1969

Веб-сайт: https://www.jpmorganchase.com

Больше о компании
Отрасль
Банки
Рын. капитализация
403.36 млрд. $
Цена 1 акции
138.03 $ -0.83%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 28 марта 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 21 февраля 2023 г.

Динамика цены акции JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Как менялась цена акции JPM со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-1.79%
Moving average 50: 133.59 $
Moving average 200: 129.12 $
Beta: 1.08
Волатильность 14Д: 2.95%
Изменение за 7Д
JPM +2.07%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
JPM +21.57%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
JPM +42.54%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Справедлива ли текущая стоимость компании JPM? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
3.89
EV/EBITDA TTM
3.89
JPM
3.89
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
10.18
PE TTM
10.18
JPM
10.18
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.18
P/S TTM
3.18
JPM
3.18
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.4
P/BV TTM
1.4
JPM
1.4
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Эффективность компании JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Насколько эффективно JPM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели JPM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
JPM +0.84%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
JPM +4.23%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
JPM n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно JPM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
13.08%
<=0% JPM 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.03%
<=0% JPM 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.6
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-1.27
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Потенциал роста JPMorgan Chase & Co. (JPM) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
JPM
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для JPM: -
Прогноз роста чистой прибыли
JPM
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для JPM: -
Прогноз роста дохода
JPM
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для JPM: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 138.03 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Платит ли JPM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.9%
Дивидендная доходность
TTM 2.9%
Сравнение дивидендной доходности
JPM
2.9%
Банки
4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
31.46%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
05.07.2023 1 $
05.04.2023 1 $
31.01.2023 1 $
05.01.2023 1 $
05.10.2022 1 $
05.07.2022 1 $
05.04.2022 1 $
05.01.2022 1 $
12.11.2021 0.25 $
05.10.2021 1 $
02.07.2021 0.9 $
05.04.2021 0.9 $
05.01.2021 0.9 $
05.10.2020 0.9 $
02.07.2020 0.9 $
03.04.2020 0.9 $
03.01.2020 0.9 $
03.10.2019 0.9 $
04.07.2019 0.8 $
03.07.2019 0.8 $
04.04.2019 0.8 $
03.01.2019 0.8 $
04.10.2018 0.8 $
05.07.2018 0.56 $
05.04.2018 0.56 $
04.01.2018 0.56 $
05.10.2017 0.56 $
03.07.2017 0.5 $
05.04.2017 0.5 $
04.04.2017 0.5 $
04.01.2017 0.48 $
04.10.2016 0.48 $
01.07.2016 0.48 $
04.04.2016 0.44 $
04.01.2016 0.44 $
02.10.2015 0.44 $
01.07.2015 0.44 $
01.04.2015 0.4 $
02.01.2015 0.4 $
02.10.2014 0.4 $
01.07.2014 0.4 $
02.04.2014 0.38 $
02.01.2014 0.38 $
02.10.2013 0.38 $
02.07.2013 0.38 $
03.04.2013 0.3 $
02.01.2013 0.3 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 1 покупку и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
100.28 тыс. $
+ Сумма покупок
3.32 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Банки
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×