Анализ акций Kadant Inc. (KAI)

Избранное
Kadant Inc.
nyse: KAI
США
Kadant Inc. supplies technologies and engineered systems worldwide. It operates through three segments: Flow Control, Industrial Processing, and Material Handling. The Flow Control segment develops, manufactures, and markets fluid-handling systems and equipment, such as rotary joints, syphons, turbulator bars, expansion joints, and engineered steam and condensate systems; and doctoring, cleaning, and filtration systems and related consumables, consisting of doctor systems and holders, doctor blades, shower and fabric-conditioning systems, formation systems, and water-filtration systems. The Industrial Processing segment develops, manufactures, and markets ring and rotary debarkers, stranders, chippers, logging machinery, industrial automation and control systems, recycling and approach flow systems, and virgin pulping process equipment for use in the packaging, tissue, wood products, and alternative fuel industries. The Material Handling segment offers conveying and vibratory equipment, and balers and related equipment; and manufactures and sells biodegradable absorbent granules for carriers in as carriers in agricultural, home lawn and garden, professional lawn, turf, and ornamental applications, as well as for oil and grease absorption. The company was formerly known as Thermo Fibertek Inc. and changed its name to Kadant Inc. in July 2001. Kadant Inc. was incorporated in 1991 and is headquartered in Westford, Massachusetts.

Дата IPO: 11.03.1992

Веб-сайт: https://www.kadant.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
2.17 млрд. $
Цена 1 акции
186.29 $ +2.01%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 9 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Kadant Inc. (KAI)

Как менялась цена акции KAI со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+4.04%
Moving average 50: 176.96 $
Moving average 200: 185.61 $
Beta: 1.15
Волатильность 14Д: 4.27%
Изменение за 7Д
KAI -3.5%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KAI -20.37%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KAI +90.23%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Kadant Inc. (KAI)

Справедлива ли текущая стоимость компании KAI? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.06
EV/EBITDA TTM
12.06
KAI
12.06
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
18.28
PE TTM
18.28
KAI
18.28
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.44
P/S TTM
2.44
KAI
2.44
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.56
P/BV TTM
3.56
KAI
3.56
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании Kadant Inc. (KAI)

Насколько эффективно KAI генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KAI? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KAI +8.6%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KAI +11.17%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KAI +6.67%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KAI использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
20.04%
<=0% KAI 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
10.75%
<=0% KAI 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Kadant Inc. (KAI)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.34
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.7
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста Kadant Inc. (KAI) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KAI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KAI: -
Прогноз роста чистой прибыли
KAI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KAI: -
Прогноз роста дохода
KAI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KAI: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 186.29 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Kadant Inc. (KAI)

Платит ли KAI дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.55%
Дивидендная доходность
TTM 0.55%
Сравнение дивидендной доходности
KAI
0.55%
Товары производственного назначения
1.6%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
10.09%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
12.10.2022 0.26 $
13.07.2022 0.26 $
12.04.2022 0.26 $
05.01.2022 0.25 $
13.10.2021 0.25 $
14.07.2021 0.25 $
13.04.2021 0.25 $
06.01.2021 0.24 $
14.10.2020 0.24 $
08.07.2020 0.24 $
06.04.2020 0.24 $
08.01.2020 0.23 $
09.10.2019 0.23 $
10.07.2019 0.23 $
08.04.2019 0.23 $
08.01.2019 0.22 $
10.10.2018 0.22 $
11.07.2018 0.22 $
11.04.2018 0.22 $
10.01.2018 0.21 $
11.10.2017 0.21 $
11.07.2017 0.21 $
11.04.2017 0.21 $
10.01.2017 0.19 $
11.10.2016 0.19 $
12.07.2016 0.19 $
12.04.2016 0.19 $
12.01.2016 0.17 $
13.10.2015 0.17 $
14.07.2015 0.17 $
14.04.2015 0.17 $
14.01.2015 0.15 $
10.10.2014 0.15 $
14.07.2014 0.15 $
07.04.2014 0.15 $
07.01.2014 0.125 $
08.10.2013 0.125 $
09.07.2013 0.125 $
09.04.2013 0.125 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 5 сделок: 0 покупок и 5 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
636.13 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×