Анализ акций Kaman Corporation (KAMN)

Избранное
Kaman Corporation
nyse: KAMN
США
Kaman Corporation, together with its subsidiaries, operates in the aerospace, defense, medical, and industrial markets. The company operates through three segments: Engineered Products, Precision Products, and Structures. The Engineered Products segment produces and markets aircraft bearings and components; super precision miniature ball bearings; and spring energized seals, springs, and contacts. The Precision Products segment provides safe and arming solutions for missile and bomb systems for the U.S. and allied militaries; undertakes subcontract helicopter works; restores, modifies, and supports its SH-2G Super Seasprite maritime helicopters; and manufactures and supports heavy lift K-MAX manned helicopter, the K-MAX TITAN unmanned aerial system, and the KARGO UAV unmanned aerial system. The Structures segment offers metallic and composite aero structures for commercial, military, and general aviation fixed and rotary wing aircrafts; and medical imaging solutions. The company operates in North America, Europe, the Middle East, Asia, Oceania, and internationally. Kaman Corporation was incorporated in 1945 and is headquartered in Bloomfield, Connecticut.

Дата IPO: 03.17.1980

Веб-сайт: https://www.kaman.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
607.73 млн. $
Цена 1 акции
21.69 $ +7.11%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Kaman Corporation (KAMN)

Как менялась цена акции KAMN со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+5.75%
Moving average 50: 25.45 $
Moving average 200: 33.19 $
Beta: 1.18
Волатильность 14Д: 7.14%
Изменение за 7Д
KAMN +6.48%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KAMN -46.32%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KAMN -59.48%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Kaman Corporation (KAMN)

Справедлива ли текущая стоимость компании KAMN? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
15.95
EV/EBITDA TTM
15.95
KAMN
15.95
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
33.89
PE TTM
33.89
KAMN
33.89
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.91
P/S TTM
0.91
KAMN
0.91
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.79
P/BV TTM
0.79
KAMN
0.79
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании Kaman Corporation (KAMN)

Насколько эффективно KAMN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KAMN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KAMN -5.24%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KAMN -20.84%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KAMN -19.72%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KAMN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
2.29%
<=0% KAMN 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.14%
<=0% KAMN 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Kaman Corporation (KAMN)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.81
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
7.83
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста Kaman Corporation (KAMN) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KAMN
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KAMN: -
Прогноз роста чистой прибыли
KAMN
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KAMN: -
Прогноз роста дохода
KAMN
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KAMN: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 21.69 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Kaman Corporation (KAMN)

Платит ли KAMN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.69%
Дивидендная доходность
TTM 3.69%
Сравнение дивидендной доходности
KAMN
3.69%
Товары производственного назначения
1.6%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
125.4%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
19.09.2022 0.2 $
17.06.2022 0.2 $
14.03.2022 0.2 $
20.12.2021 0.2 $
20.09.2021 0.2 $
21.06.2021 0.2 $
15.03.2021 0.2 $
14.12.2020 0.2 $
14.09.2020 0.2 $
22.06.2020 0.2 $
16.03.2020 0.2 $
16.12.2019 0.2 $
16.09.2019 0.2 $
17.06.2019 0.2 $
18.03.2019 0.2 $
17.12.2018 0.2 $
17.09.2018 0.2 $
18.06.2018 0.2 $
19.03.2018 0.2 $
18.12.2017 0.2 $
18.09.2017 0.2 $
16.06.2017 0.2 $
17.03.2017 0.2 $
16.12.2016 0.18 $
16.09.2016 0.18 $
17.06.2016 0.18 $
11.03.2016 0.18 $
11.12.2015 0.18 $
11.09.2015 0.18 $
12.06.2015 0.18 $
13.03.2015 0.18 $
12.12.2014 0.16 $
12.09.2014 0.16 $
13.06.2014 0.16 $
14.03.2014 0.16 $
20.12.2013 0.16 $
04.10.2013 0.16 $
14.06.2013 0.16 $
15.03.2013 0.16 $
20.12.2012 0.16 $
04.10.2012 0.16 $
15.06.2012 0.16 $
16.03.2012 0.16 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
129.44 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×