Анализ акций Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)

Избранное
Keurig Dr Pepper Inc.
nasdaq: KDP
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
Keurig Dr Pepper Inc. operates as a beverage company in the United States and internationally. It operates through Coffee Systems, Packaged Beverages, Beverage Concentrates, and Latin America Beverages segments. The Coffee Systems segment manufactures and distributes various finished goods related to its coffee systems, K-Cup pods, and brewers, as well as specialty coffee. This segment sells its brewers through third-party distributors and retail partners, as well as through its website at keurig.com. The Packaged Beverages segment engages in the manufacture and distribution of packaged beverages of its brands; contract manufacturing of various private label and emerging brand beverages; and distribution of packaged beverages for its partner brands. The Beverage Concentrates segment manufactures and sells beverage concentrates primarily under the Dr Pepper, Canada Dry, A&W, 7UP, Sunkist, Squirt, Big Red, RC Cola, Vernors, Snapple, Mott's, Bai, Hawaiian Punch, Clamato, Yoo-Hoo, Core, ReaLemon, evian, Vita Coco, and Mr and Mrs T mixers brands. This segment also manufactures beverage concentrates into syrup. The Latin America Beverages segment manufactures and distributes carbonated mineral water, flavored carbonated soft drinks, bottled water, and vegetable juice products under the Peñafiel, Clamato, Squirt, Dr Pepper, Crush, and Aguafiel brands. The company serves retailers, bottlers and distributors, restaurants, hotel chains, office coffee distributors, and end-use consumers. Keurig Dr Pepper Inc. was founded in 1981 and is headquartered in Burlington, Massachusetts.

Дата IPO: 04.28.2008

Веб-сайт: https://www.keurigdrpepper.com

Больше о компании
Отрасль
Пищевая промышленность
Рын. капитализация
53.96 млрд. $
Цена 1 акции
38.1 $ -0.26%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 декабря 2022 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 27 октября 2022 г.

Динамика цены акции Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)

Как менялась цена акции KDP со временем? Опережает ли она отрасль Пищевая промышленность и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-3.67%
Moving average 50: 37.48 $
Moving average 200: 37.32 $
Beta: 0.58
Волатильность 14Д: 1.61%
Изменение за 7Д
KDP -0.6%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KDP +10.6%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KDP +190.73%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)

Справедлива ли текущая стоимость компании KDP? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
18
EV/EBITDA TTM
18
KDP
18
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
PE
TTM
25.07
PE TTM
25.07
KDP
25.07
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.95
P/S TTM
3.95
KDP
3.95
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.15
P/BV TTM
2.15
KDP
2.15
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Эффективность компании Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)

Насколько эффективно KDP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KDP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KDP +5.34%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KDP +15.89%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KDP +12.89%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KDP использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
7.23%
<=0% KDP 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
3.55%
<=0% KDP 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.52
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.32
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Потенциал роста Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KDP
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KDP: -
Прогноз роста чистой прибыли
KDP
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KDP: -
Прогноз роста дохода
KDP
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KDP: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 38.1 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)

Платит ли KDP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2%
Дивидендная доходность
TTM 2%
Сравнение дивидендной доходности
KDP
2%
Пищевая промышленность
3.1%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
59.21%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
29.09.2022 0.2 $
30.06.2022 0.188 $
31.03.2022 0.188 $
05.01.2022 0.188 $
30.09.2021 0.188 $
30.06.2021 0.188 $
31.03.2021 0.15 $
07.01.2021 0.15 $
01.10.2020 0.15 $
01.07.2020 0.15 $
02.04.2020 0.15 $
02.01.2020 0.15 $
03.10.2019 0.15 $
03.07.2019 0.15 $
02.07.2019 0.15 $
04.04.2019 0.15 $
03.01.2019 0.15 $
04.10.2018 0.15 $
10.07.2018 103.75 $
20.03.2018 0.58 $
13.12.2017 0.58 $
13.09.2017 0.58 $
12.06.2017 0.58 $
10.03.2017 0.58 $
09.12.2016 0.53 $
09.09.2016 0.53 $
10.06.2016 0.53 $
11.03.2016 0.53 $
10.12.2015 0.48 $
10.09.2015 0.48 $
11.06.2015 0.48 $
12.03.2015 0.48 $
11.12.2014 0.41 $
11.09.2014 0.41 $
12.06.2014 0.41 $
13.03.2014 0.41 $
12.12.2013 0.38 $
12.09.2013 0.38 $
13.06.2013 0.38 $
13.03.2013 0.38 $
13.12.2012 0.34 $
13.09.2012 0.34 $
14.06.2012 0.34 $
15.03.2012 0.34 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 11 сделок: 5 покупок и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
3.26 млн. $
+ Сумма покупок
9.46 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Пищевая промышленность
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×