Анализ акций KeyCorp (KEY)

Избранное
KeyCorp
nyse: KEY
США
Входит в S&P500
KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits, investment products and services; and personal finance and financial wellness, student loan refinancing, mortgage and home equity, lending, credit card, treasury, business advisory, wealth management, asset management, investment, cash management, portfolio management, and trust and related services to individuals and small and medium-sized businesses. It also provides a suite of banking and capital market products, such as syndicated finance, debt and equity capital market products, commercial payments, equipment finance, commercial mortgage banking, derivatives, foreign exchange, financial advisory, and public finance, as well as commercial mortgage loans comprising consumer, energy, healthcare, industrial, public sector, real estate, and technology loans for middle market clients. In addition, the company offers community development financing, securities underwriting, brokerage, and investment banking services. As of December 31, 2021, it operated through a network of approximately 999 branches and 1,317 ATMs in 15 states, as well as additional offices, online and mobile banking capabilities, and a telephone banking call center. KeyCorp was founded in 1849 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

Дата IPO: 09.01.1992

Веб-сайт: https://www.key.com

Больше о компании
Отрасль
Банки
Рын. капитализация
18.69 млрд. $
Цена 1 акции
20.02 $ -0.15%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 ноября 2022 г.

Динамика цены акции KeyCorp (KEY)

Как менялась цена акции KEY со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+8.98%
Moving average 50: 17.95 $
Moving average 200: 18.11 $
Beta: 1.29
Волатильность 14Д: 3.42%
Изменение за 7Д
KEY +5.42%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KEY -20.45%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KEY +15.99%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ KeyCorp (KEY)

Справедлива ли текущая стоимость компании KEY? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.47
EV/EBITDA TTM
12.47
KEY
12.47
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
10.43
PE TTM
10.43
KEY
10.43
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.77
P/S TTM
2.77
KEY
2.77
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.27
P/BV TTM
1.27
KEY
1.27
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Эффективность компании KeyCorp (KEY)

Насколько эффективно KEY генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KEY? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KEY +8.91%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KEY +3.8%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KEY n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KEY использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
13.76%
<=0% KEY 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.25%
<=0% KEY 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость KeyCorp (KEY)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.42
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
6.59
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Потенциал роста KeyCorp (KEY) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KEY
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KEY: -
Прогноз роста чистой прибыли
KEY
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KEY: -
Прогноз роста дохода
KEY
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KEY: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 20.02 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды KeyCorp (KEY)

Платит ли KEY дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.95%
Дивидендная доходность
TTM 3.95%
Сравнение дивидендной доходности
KEY
3.95%
Банки
2.6%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
34.36%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
15.12.2022 0.205 $
28.11.2022 0.205 $
29.08.2022 0.195 $
27.05.2022 0.195 $
28.02.2022 0.195 $
29.11.2021 0.195 $
21.09.2021 0.16 $
30.08.2021 0.185 $
28.05.2021 0.185 $
01.03.2021 0.185 $
30.11.2020 0.185 $
31.08.2020 0.185 $
01.06.2020 0.185 $
02.03.2020 0.185 $
02.12.2019 0.185 $
26.08.2019 0.185 $
24.05.2019 0.17 $
04.03.2019 0.17 $
26.11.2018 0.17 $
27.08.2018 0.17 $
25.05.2018 0.12 $
26.02.2018 0.105 $
27.11.2017 0.105 $
25.08.2017 0.095 $
25.05.2017 0.095 $
24.02.2017 0.085 $
25.11.2016 0.085 $
27.07.2016 0.085 $
26.05.2016 0.085 $
26.02.2016 0.075 $
27.11.2015 0.075 $
28.08.2015 0.075 $
29.05.2015 0.075 $
27.02.2015 0.065 $
28.11.2014 0.065 $
29.08.2014 0.065 $
28.08.2014 0.065 $
23.05.2014 0.065 $
22.05.2014 0.065 $
28.02.2014 0.055 $
29.11.2013 0.055 $
23.08.2013 0.055 $
23.05.2013 0.055 $
01.03.2013 0.05 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
361.45 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Банки
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×