Анализ акций KeyCorp (KEY)
-
KEY
nyse: KEY
KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits, investment products and services; and personal finance and financial wellness, student loan refinancing, mortgage and home equity, lending, credit card, treasury, business advisory, wealth management, asset management, investment, cash management, portfolio management, and trust and related services to individuals and small and medium-sized businesses. It also provides a suite of banking and capital market products, such as syndicated finance, debt and equity capital market products, commercial payments, equipment finance, commercial mortgage banking, derivatives, foreign exchange, financial advisory, and public finance, as well as commercial mortgage loans comprising consumer, energy, healthcare, industrial, public sector, real estate, and technology loans for middle market clients. In addition, the company offers community development financing, securities underwriting, brokerage, and investment banking services. As of December 31, 2021, it operated through a network of approximately 999 branches and 1,317 ATMs in 15 states, as well as additional offices, online and mobile banking capabilities, and a telephone banking call center. KeyCorp was founded in 1849 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
Дата IPO: 09.01.1992
Веб-сайт: https://www.key.com
Больше о компании
Отрасль
Банки
![]()
Рын. капитализация
9.61 млрд. $
Цена 1 акции
10.28 $
+4.68%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 22 февраля 2023 г.
Динамика цены акции KeyCorp (KEY)
Как менялась цена акции KEY со временем?
Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-11.3%
Moving average 50: 11.29 $
Moving average 200: 16.31 $
Beta: 1.25
Волатильность 14Д: 10.4%
Изменение за 7Д
KEY
+7.19%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KEY
-41.45%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KEY
-37.85%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ KeyCorp (KEY)
Справедлива ли текущая стоимость компании
KEY?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
9.91
EV/EBITDA
TTM
9.91
KEY
9.91
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
5.94
PE
TTM
5.94
KEY
5.94
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.35
P/S
TTM
1.35
KEY
1.35
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.71
P/BV
TTM
0.71
KEY
0.71
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Эффективность компании KeyCorp (KEY)
Насколько эффективно KEY генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KEY? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KEY
+2.79%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KEY
+3.36%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KEY
n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KEY использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
KEY
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
KEY
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость KeyCorp (KEY)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.84
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
7.08
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Потенциал роста KeyCorp (KEY)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KEY
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KEY:
-
Прогноз роста чистой прибыли
KEY
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KEY:
-
Прогноз роста дохода
KEY
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KEY:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
10.28 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды KeyCorp (KEY)
Платит ли KEY дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
7.78%
Дивидендная доходность
TTM
7.78%
Сравнение дивидендной доходности
KEY
7.78%
Банки
4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
38.6%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 26.05.2023 | 0.205 $ |
| 27.02.2023 | 0.205 $ |
| 15.12.2022 | 0.205 $ |
| 28.11.2022 | 0.205 $ |
| 29.08.2022 | 0.195 $ |
| 27.05.2022 | 0.195 $ |
| 28.02.2022 | 0.195 $ |
| 29.11.2021 | 0.195 $ |
| 21.09.2021 | 0.16 $ |
| 30.08.2021 | 0.185 $ |
| 28.05.2021 | 0.185 $ |
| 01.03.2021 | 0.185 $ |
| 30.11.2020 | 0.185 $ |
| 31.08.2020 | 0.185 $ |
| 01.06.2020 | 0.185 $ |
| 02.03.2020 | 0.185 $ |
| 02.12.2019 | 0.185 $ |
| 26.08.2019 | 0.185 $ |
| 24.05.2019 | 0.17 $ |
| 04.03.2019 | 0.17 $ |
| 26.11.2018 | 0.17 $ |
| 27.08.2018 | 0.17 $ |
| 25.05.2018 | 0.12 $ |
| 26.02.2018 | 0.105 $ |
| 27.11.2017 | 0.105 $ |
| 25.08.2017 | 0.095 $ |
| 25.05.2017 | 0.095 $ |
| 24.02.2017 | 0.085 $ |
| 25.11.2016 | 0.085 $ |
| 27.07.2016 | 0.085 $ |
| 26.05.2016 | 0.085 $ |
| 26.02.2016 | 0.075 $ |
| 27.11.2015 | 0.075 $ |
| 28.08.2015 | 0.075 $ |
| 29.05.2015 | 0.075 $ |
| 27.02.2015 | 0.065 $ |
| 28.11.2014 | 0.065 $ |
| 29.08.2014 | 0.065 $ |
| 28.08.2014 | 0.065 $ |
| 23.05.2014 | 0.065 $ |
| 22.05.2014 | 0.065 $ |
| 28.02.2014 | 0.055 $ |
| 29.11.2013 | 0.055 $ |
| 23.08.2013 | 0.055 $ |
| 23.05.2013 | 0.055 $ |
| 01.03.2013 | 0.05 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
361.45 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Банки
RDRB
Российский акционерный коммерческий дорожный банк
FFIN
First Financial Bankshares, Inc.
CMA
Comerica Incorporated
COLB
Columbia Banking System, Inc.
C
Citigroup Inc.
IBTX
Independent Bank Group, Inc.
NBTB
NBT Bancorp Inc.
CFG
Citizens Financial Group, Inc.
ZION
Zions Bancorporation, National Association
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
EWBC
East West Bancorp, Inc.
COFS
ChoiceOne Financial Services, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.