Анализ акций The Kraft Heinz Company (KHC)

Избранное
The Kraft Heinz Company
nasdaq: KHC
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in the United States, Canada, the United Kingdom, and internationally. Its products include condiments and sauces, cheese and dairy products, meals, meats, refreshment beverages, coffee, and other grocery products. The company also offers dressings, healthy snacks, and other categories; and spices and other seasonings. It sells its products through its own sales organizations, as well as through independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, cooperative and independent grocery accounts, convenience stores, drug stores, value stores, bakeries, pharmacies, mass merchants, club stores, and foodservice distributors and institutions, including hotels, restaurants, hospitals, health care facilities, and government agencies; and online through various e-commerce platforms and retailers. The company was formerly known as H.J. Heinz Holding Corporation and changed its name to The Kraft Heinz Company in July 2015. The Kraft Heinz Company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.

Дата IPO: 07.06.2015

Веб-сайт: https://www.kraftheinzcompany.com

Больше о компании
Отрасль
Пищевая промышленность
Рын. капитализация
47.82 млрд. $
Цена 1 акции
39.04 $ +0.44%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 декабря 2022 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 27 октября 2022 г.

Динамика цены акции The Kraft Heinz Company (KHC)

Как менялась цена акции KHC со временем? Опережает ли она отрасль Пищевая промышленность и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+1.3%
Moving average 50: 36.20 $
Moving average 200: 38.17 $
Beta: 0.78
Волатильность 14Д: 1.4%
Изменение за 7Д
KHC +1.24%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KHC +16.98%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KHC -39.45%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ The Kraft Heinz Company (KHC)

Справедлива ли текущая стоимость компании KHC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
18.55
EV/EBITDA TTM
18.55
KHC
18.55
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
PE
TTM
31.74
PE TTM
31.74
KHC
31.74
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.86
P/S TTM
1.86
KHC
1.86
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.99
P/BV TTM
0.99
KHC
0.99
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Эффективность компании The Kraft Heinz Company (KHC)

Насколько эффективно KHC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KHC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KHC -44.85%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KHC -0.03%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KHC +2.18%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KHC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
2.48%
<=0% KHC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.35%
<=0% KHC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость The Kraft Heinz Company (KHC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.42
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
5.28
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Потенциал роста The Kraft Heinz Company (KHC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KHC
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KHC: -
Прогноз роста чистой прибыли
KHC
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KHC: -
Прогноз роста дохода
KHC
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KHC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 39.04 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды The Kraft Heinz Company (KHC)

Платит ли KHC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.1%
Дивидендная доходность
TTM 4.1%
Сравнение дивидендной доходности
KHC
4.1%
Пищевая промышленность
3.1%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
161.45%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
23.11.2022 0.4 $
25.08.2022 0.4 $
26.05.2022 0.4 $
10.03.2022 0.4 $
24.11.2021 0.4 $
31.08.2021 0.4 $
27.05.2021 0.4 $
11.03.2021 0.4 $
25.11.2020 0.4 $
27.08.2020 0.4 $
28.05.2020 0.4 $
12.03.2020 0.4 $
14.11.2019 0.4 $
20.08.2019 0.4 $
30.05.2019 0.4 $
07.03.2019 0.4 $
15.11.2018 0.625 $
16.08.2018 0.625 $
17.05.2018 0.625 $
08.03.2018 0.625 $
16.11.2017 0.625 $
16.08.2017 0.625 $
17.05.2017 0.6 $
01.03.2017 0.6 $
30.11.2016 0.6 $
24.08.2016 0.6 $
25.05.2016 0.575 $
16.03.2016 0.575 $
21.12.2015 0.575 $
12.11.2015 0.575 $
23.07.2015 0.55 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 0 покупок и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
13.17 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Пищевая промышленность
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×