Анализ акций Kimco Realty Corporation (KIM)

Избранное
Kimco Realty Corporation
nyse: KIM
США
Входит в S&P500
Kimco Realty Corp. (NYSE:KIM) is a real estate investment trust (REIT) headquartered in Jericho, N.Y. that is one of North America's largest publicly traded owners and operators of open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use assets. As of September 30, 2020, the company owned interests in 400 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 70 million square feet of gross leasable space primarily concentrated in the top major metropolitan markets. Publicly traded on the NYSE since 1991, and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center acquisitions, development and management for more than 60 years.

Дата IPO: 11.22.1991

Веб-сайт: https://www.kimcorealty.com

Больше о компании
Отрасль
Недвижимость
Рын. капитализация
11.64 млрд. $
Цена 1 акции
18.78 $ +2.51%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 28 марта 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции Kimco Realty Corporation (KIM)

Как менялась цена акции KIM со временем? Опережает ли она отрасль Недвижимость и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-2.09%
Moving average 50: 18.65 $
Moving average 200: 20.55 $
Beta: 1.45
Волатильность 14Д: 4.55%
Изменение за 7Д
KIM +0.48%
Недвижимость
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KIM -11.09%
Недвижимость
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KIM +57.3%
Недвижимость
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Kimco Realty Corporation (KIM)

Справедлива ли текущая стоимость компании KIM? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
24.89
EV/EBITDA TTM
24.89
KIM
24.89
Недвижимость
Рынок WORLD
PE
TTM
78.25
PE TTM
78.25
KIM
78.25
Недвижимость
Рынок WORLD
P/S
TTM
6.64
P/S TTM
6.64
KIM
6.64
Недвижимость
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.2
P/BV TTM
1.2
KIM
1.2
Недвижимость
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Эффективность компании Kimco Realty Corporation (KIM)

Насколько эффективно KIM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KIM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KIM -25.58%
Недвижимость
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KIM +10.36%
Недвижимость
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KIM +11.48%
Недвижимость
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KIM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
1.65%
<=0% KIM 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
0.89%
<=0% KIM 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Kimco Realty Corporation (KIM)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.7
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
9
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Потенциал роста Kimco Realty Corporation (KIM) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KIM
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KIM: -
Прогноз роста чистой прибыли
KIM
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KIM: -
Прогноз роста дохода
KIM
Недвижимость
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KIM: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 18.78 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Kimco Realty Corporation (KIM)

Платит ли KIM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.69%
Дивидендная доходность
TTM 4.69%
Сравнение дивидендной доходности
KIM
4.69%
Недвижимость
4.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
339.86%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
07.06.2023 0.23 $
08.03.2023 0.23 $
23.12.2022 0.23 $
08.12.2022 0.23 $
08.09.2022 0.22 $
08.06.2022 0.2 $
09.03.2022 0.19 $
09.12.2021 0.17 $
08.12.2021 0.17 $
08.09.2021 0.17 $
08.06.2021 0.17 $
09.03.2021 0.17 $
08.12.2020 0.16 $
10.09.2020 0.1 $
09.09.2020 0.1 $
02.04.2020 0.28 $
01.04.2020 0.28 $
31.12.2019 0.28 $
01.10.2019 0.28 $
01.07.2019 0.28 $
01.04.2019 0.28 $
31.12.2018 0.28 $
01.10.2018 0.28 $
02.07.2018 0.28 $
02.04.2018 0.28 $
29.12.2017 0.28 $
03.10.2017 0.27 $
02.10.2017 0.27 $
03.07.2017 0.27 $
03.04.2017 0.27 $
29.12.2016 0.27 $
03.10.2016 0.255 $
01.07.2016 0.255 $
01.04.2016 0.255 $
31.12.2015 0.255 $
30.12.2015 0.255 $
01.10.2015 0.24 $
01.07.2015 0.24 $
01.04.2015 0.24 $
30.12.2014 0.24 $
26.12.2014 0.24 $
01.10.2014 0.225 $
01.07.2014 0.225 $
01.04.2014 0.225 $
28.03.2014 0.225 $
30.12.2013 0.225 $
01.10.2013 0.21 $
01.07.2013 0.21 $
01.04.2013 0.21 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Недвижимость (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
442.72 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Недвижимость
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×