Анализ акций KKR & Co. Inc. (KKR)

Избранное
KKR & Co. Inc.
nyse: KKR
США
KKR & Co. Inc. is a private equity and real estate investment firm specializing in direct and fund of fund investments. It specializes in acquisitions, leveraged buyouts, management buyouts, credit special situations, growth equity, mature, mezzanine, distressed, turnaround, lower middle market and middle market investments. The firm considers investments in all industries with a focus on software, security, semiconductors, consumer electronics, internet of things (iot), internet, information services, information technology infrastructure, financial technology, network and cyber security architecture, engineering and operations, content, technology and hardware, energy and infrastructure, real estate, services industry with a focus on business services, intelligence, industry-leading franchises and companies in natural resource, containers and packaging, agriculture, airports, ports, forestry, electric utilities, textiles, apparel and luxury goods, household durables, digital media, insurance, brokerage houses, non-durable goods distribution, supermarket retailing, grocery stores, food, beverage, and tobacco, hospitals, entertainment venues and production companies, publishing, printing services, capital goods, financial services, specialized finance, pipelines, and renewable energy. In energy and infrastructure, it focuses on the upstream oil and gas and equipment, minerals and royalties and services verticals. In real estate, the firm seeks to invest in private and public real estate securities including property-level equity, debt and special situations transactions and businesses with significant real estate holdings, and oil and natural gas properties. The firm also invests in asset services sector that encompasses a broad array of B2B, B2C and B2G services verticals including asset-based, transport, logistics, leisure/hospitality, resource and utility support, infra-like, mission-critical, and environmental services. Within Americas, the firm prefers to invest in consumer products; chemicals, metals and mining; energy and natural resources; financial services; healthcare; industrials; media and communications; retail; and technology. Within Europe, the firm invests in consumer and retail; energy; financial services; health care; industrials and chemicals; media and digital; and telecom and technologies. Within Asia, it invests in consumer products; energy and resources; financial services; healthcare; industrials; logistics; media and telecom; retail; real estate; and technology. It also seeks to make impact investments focused on identifying and investing behind businesses with positive social or environmental impact. The firm seeks to invest in mid to high-end residential developments, but can invest in other projects throughout Mainland China through outright ownership, joint ventures, and merger. It invests globally with a focus on Australia, emerging and developed Asia, Middle East and Africa, Nordic, Southeast Asia, Asia Pacific, Ireland, Hong Kong, Japan, Taiwan, India, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, France, Germany, Netherlands, United Kingdom, Caribbean, Mexico, South America, North America, Brazil, Latin America, Korea with a focus on South Korea, and United States of America. In the United States and Europe, the firm focuses on buyouts of large, publicly traded companies. It seeks to invest $30 million to $717 million in companies with enterprise values between $500 million to $2389 million. The firm prefers to invest in a range of debt and public equity investing and may co-invest. It seeks a board seat in its portfolio companies and a controlling ownership of a company or a strategic minority positions. The firm may acquire majority and minority equity interests, particularly when making private equity investments in Asia or sponsoring investments as part of a large investor consortium. The firm typically holds its investment for a period of five to seven years and more and exits through initial public offerings, secondary offerings, and sales to strategic buyers. KKR & Co. Inc. was founded in 1976 and is based in New York, New York with additional offices across North America, Europe, Australia, Sweden and Asia.

Дата IPO: 07.15.2010

Веб-сайт: https://www.kkr.com

Больше о компании
Отрасль
Диверсифицированные финансовые услуги
Рын. капитализация
57.55 млрд. $
Цена 1 акции
51.19 $ +2.32%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 27 февраля 2023 г.

Динамика цены акции KKR & Co. Inc. (KKR)

Как менялась цена акции KKR со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-2.21%
Moving average 50: 50.71 $
Moving average 200: 51.03 $
Beta: 1.53
Волатильность 14Д: 4.03%
Изменение за 7Д
KKR +4.58%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KKR +0.07%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KKR +147.44%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ KKR & Co. Inc. (KKR)

Справедлива ли текущая стоимость компании KKR? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.47
EV/EBITDA TTM
6.47
KKR
6.47
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
-63.2
PE TTM
-63.2
KKR
-63.2
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.21
P/S TTM
5.21
KKR
5.21
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.68
P/BV TTM
1.68
KKR
1.68
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании KKR & Co. Inc. (KKR)

Насколько эффективно KKR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KKR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KKR +19.71%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KKR +24.31%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KKR +75.49%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KKR использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
23.54%
<=0% KKR 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
399.46%
<=0% KKR 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость KKR & Co. Inc. (KKR)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
n/a
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста KKR & Co. Inc. (KKR) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KKR
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KKR: -
Прогноз роста чистой прибыли
KKR
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KKR: -
Прогноз роста дохода
KKR
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KKR: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 51.19 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды KKR & Co. Inc. (KKR)

Платит ли KKR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.23%
Дивидендная доходность
TTM 1.23%
Сравнение дивидендной доходности
KKR
1.23%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
8.91%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
19.05.2023 0.165 $
16.02.2023 0.155 $
29.11.2022 0.155 $
11.11.2022 0.155 $
10.11.2022 0.155 $
12.08.2022 0.155 $
13.05.2022 0.155 $
17.02.2022 0.145 $
12.11.2021 0.145 $
13.08.2021 0.145 $
14.05.2021 0.145 $
19.02.2021 0.135 $
13.11.2020 0.135 $
14.08.2020 0.135 $
15.05.2020 0.135 $
07.02.2020 0.125 $
07.11.2019 0.125 $
02.08.2019 0.125 $
10.05.2019 0.125 $
08.02.2019 0.125 $
02.11.2018 0.125 $
03.08.2018 0.17 $
11.05.2018 0.17 $
16.02.2018 0.17 $
03.11.2017 0.17 $
03.08.2017 0.17 $
04.05.2017 0.17 $
16.02.2017 0.16 $
02.11.2016 0.16 $
03.08.2016 0.16 $
03.05.2016 0.16 $
18.02.2016 0.16 $
04.11.2015 0.35 $
30.07.2015 0.42 $
30.04.2015 0.46 $
18.02.2015 0.35 $
30.10.2014 0.45 $
31.07.2014 0.67 $
07.05.2014 0.43 $
13.02.2014 0.48 $
31.10.2013 0.23 $
01.08.2013 0.42 $
02.05.2013 0.27 $
14.02.2013 0.7 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 4 сделки: 4 покупки и 0 продаж.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
999.30 тыс. $
+ Сумма покупок
0 $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×