Kennametal Inc. engages in development and application of tungsten carbides, ceramics, and super-hard materials and solutions for use in metal cutting and extreme wear applications to enable customers work against corrosion and high temperatures conditions worldwide. The company operates through two segments, Metal Cutting and Infrastructure. It offers standard and custom products, including turning, milling, hole making, tooling systems, and services, as well as specialized wear components and metallurgical powders for manufacturers engaged in various industries, such as the manufacturers of transportation vehicles and components, machine tools, and light and heavy machinery; airframe and aerospace components; and energy-related components for the oil and gas industry, as well as power generation. The company also provides specified product design, selection, application, and support services; and standard and custom metal cutting solutions to aerospace, general engineering, energy, and transportation customers. In addition, it produces compacts, nozzles, frac seats, and custom components used in oil and gas, and petrochemical industries; rod blanks and abrasive water jet nozzles for general industries; earth cutting tools and systems used in underground mining, trenching and foundation drilling, and road milling; tungsten carbide powders for the oil and gas, aerospace, and process industries; and ceramics used by the packaging industry for metallization of films and papers. It provides its products under the Kennametal, WIDIA, WIDIA Hanita, and WIDIA GTD brands through its direct sales force; a network of independent and national distributors; integrated supplier channels; and through the Internet. The company was founded in 1938 and is based in Pittsburgh, Pennsylvania.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Kennametal Inc. (KMT)
Как менялась цена акции KMT со временем?
Опережает ли она отрасль Товары длительного пользования и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
+2.72%
Moving average 50: 26.31 $
Moving average 200: 25.75 $
Beta: 1.88
Волатильность 14Д: 4.78%
Изменение за 7Д
KMT
+2.67%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KMT
+5.8%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KMT
-23.03%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Kennametal Inc. (KMT)
Справедлива ли текущая стоимость компании
KMT?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
10.2
EV/EBITDA
TTM
10.2
KMT
10.2
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
PE
TTM
17.56
PE
TTM
17.56
KMT
17.56
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.04
P/S
TTM
1.04
KMT
1.04
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.62
P/BV
TTM
1.62
KMT
1.62
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Kennametal Inc. (KMT)
Насколько эффективно KMT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KMT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KMT
-12.07%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KMT
-3.98%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KMT
-4.19%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KMT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
9.86%
<=0%KMT40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
4.75%
<=0%KMT40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Kennametal Inc. (KMT)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.5
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
2.13
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Kennametal Inc. (KMT)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KMT
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KMT:
-
Прогноз роста чистой прибыли
KMT
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KMT:
-
Прогноз роста дохода
KMT
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KMT:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
26.52 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Kennametal Inc. (KMT)
Платит ли KMT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.02%
Дивидендная доходность
TTM3.02%
Сравнение дивидендной доходности
KMT
3.02%
Товары длительного пользования
3.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
52.12%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
08.05.2023
0.2 $
13.02.2023
0.2 $
22.11.2022
0.2 $
07.11.2022
0.2 $
08.08.2022
0.2 $
09.05.2022
0.2 $
14.02.2022
0.2 $
08.11.2021
0.2 $
09.08.2021
0.2 $
10.05.2021
0.2 $
08.02.2021
0.2 $
09.11.2020
0.2 $
10.08.2020
0.2 $
11.05.2020
0.2 $
10.02.2020
0.2 $
08.11.2019
0.2 $
12.08.2019
0.2 $
13.05.2019
0.2 $
11.02.2019
0.2 $
09.11.2018
0.2 $
16.08.2018
0.2 $
15.08.2018
0.2 $
14.05.2018
0.2 $
12.02.2018
0.2 $
13.11.2017
0.2 $
17.08.2017
0.2 $
16.08.2017
0.2 $
12.05.2017
0.2 $
10.02.2017
0.2 $
08.11.2016
0.2 $
10.08.2016
0.2 $
11.05.2016
0.2 $
10.02.2016
0.2 $
06.11.2015
0.2 $
07.08.2015
0.2 $
08.05.2015
0.18 $
06.02.2015
0.18 $
06.11.2014
0.18 $
08.08.2014
0.18 $
09.05.2014
0.18 $
07.02.2014
0.18 $
01.11.2013
0.18 $
02.08.2013
0.18 $
03.05.2013
0.16 $
01.02.2013
0.16 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиТовары длительного пользования(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 2 покупки и 0 продаж.