Анализ акций Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)

Избранное
Kinsale Capital Group, Inc.
nyse: KNSL
США
Kinsale Capital Group, Inc., a specialty insurance company, provides property and casualty insurance products in the United States. The company's commercial lines offerings include construction, small business, excess and general casualty, commercial property, allied health, life sciences, energy, environmental, health care, inland marine, public entity, and commercial insurance, as well as product, professional, and management liability insurance. It markets and sells its insurance products in all 50 states, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands primarily through a network of independent insurance brokers. The company was founded in 2009 and is headquartered in Richmond, Virginia.

Дата IPO: 07.28.2016

Веб-сайт: https://www.kinsalecapitalgroup.com

Больше о компании
Отрасль
Страхование
Рын. капитализация
7.51 млрд. $
Цена 1 акции
324.19 $ +0.94%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)

Как менялась цена акции KNSL со временем? Опережает ли она отрасль Страхование и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-2%
Moving average 50: 313.04 $
Moving average 200: 289.51 $
Beta: 0.86
Волатильность 14Д: 2.33%
Изменение за 7Д
KNSL -2.76%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KNSL +59.48%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KNSL +512.64%
Страхование
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)

Справедлива ли текущая стоимость компании KNSL? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
32.4
EV/EBITDA TTM
32.4
KNSL
32.4
Страхование
Рынок WORLD
PE
TTM
41.04
PE TTM
41.04
KNSL
41.04
Страхование
Рынок WORLD
P/S
TTM
8.33
P/S TTM
8.33
KNSL
8.33
Страхование
Рынок WORLD
P/BV
TTM
9.14
P/BV TTM
9.14
KNSL
9.14
Страхование
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Эффективность компании Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)

Насколько эффективно KNSL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KNSL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KNSL +25.91%
Страхование
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KNSL +38.58%
Страхование
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KNSL n/a
Страхование
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KNSL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
26.02%
<=0% KNSL 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.11%
<=0% KNSL 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.24
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.16
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Потенциал роста Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KNSL
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KNSL: -
Прогноз роста чистой прибыли
KNSL
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KNSL: -
Прогноз роста дохода
KNSL
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KNSL: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 324.19 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)

Платит ли KNSL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.16%
Дивидендная доходность
TTM 0.16%
Сравнение дивидендной доходности
KNSL
0.16%
Страхование
2.9%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
6.66%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
30.05.2023 0.14 $
27.02.2023 0.14 $
13.12.2022 0.13 $
29.11.2022 0.13 $
26.08.2022 0.13 $
27.05.2022 0.13 $
01.03.2022 0.13 $
26.11.2021 0.11 $
30.08.2021 0.11 $
26.05.2021 0.11 $
25.02.2021 0.11 $
27.11.2020 0.09 $
28.08.2020 0.09 $
01.06.2020 0.09 $
27.02.2020 0.09 $
28.11.2019 0.08 $
27.11.2019 0.08 $
29.08.2019 0.08 $
28.08.2019 0.08 $
31.05.2019 0.08 $
28.02.2019 0.08 $
27.02.2019 0.08 $
29.11.2018 0.07 $
30.08.2018 0.07 $
01.06.2018 0.07 $
27.02.2018 0.07 $
30.11.2017 0.06 $
29.11.2017 0.06 $
29.08.2017 0.06 $
01.06.2017 0.06 $
13.02.2017 0.06 $
29.11.2016 0.05 $
13.09.2016 0.05 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 33 сделки: 0 покупок и 33 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
6.49 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Страхование
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×