Анализ акций Lam Research Corporation (LRCX)

Избранное
Lam Research Corporation
nasdaq: LRCX
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
Lam Research Corporation designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits. The company offers ALTUS systems to deposit conformal films for tungsten metallization applications; SABRE electrochemical deposition products for copper interconnect transition that offers copper damascene manufacturing; SOLA ultraviolet thermal processing products for film treatments; and VECTOR plasma-enhanced CVD ALD products. It also provides SPEED gapfill high-density plasma chemical vapor deposition products; and Striker single-wafer atomic layer deposition products for dielectric film solutions. In addition, the company offers Flex for dielectric etch applications; Kiyo for conductor etch applications; Syndion for through-silicon via etch applications; and Versys metal products for metal etch processes. Further, it provides Coronus bevel clean products to enhance die yield; Da Vinci, DV-Prime, EOS, and SP series products to address various wafer cleaning applications; and Metryx mass metrology systems for high precision in-line mass measurement in semiconductor wafer manufacturing. The company sells its products and services to semiconductors industry in the United States, China, Europe, Japan, Korea, Southeast Asia, Taiwan, and internationally. Lam Research Corporation was incorporated in 1980 and is headquartered in Fremont, California.

Дата IPO: 05.11.1984

Веб-сайт: https://www.lamresearch.com

Больше о компании
Отрасль
Полупроводники
Рын. капитализация
60.59 млрд. $
Цена 1 акции
444.28 $ +0.27%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 8 декабря 2022 г., 7:09. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 октября 2022 г.

Динамика цены акции Lam Research Corporation (LRCX)

Как менялась цена акции LRCX со временем? Опережает ли она отрасль Полупроводники и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+2.14%
Moving average 50: 408.11 $
Moving average 200: 459.18 $
Beta: 1.38
Волатильность 14Д: 6.36%
Изменение за 7Д
LRCX -5.95%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
LRCX -36.29%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
LRCX +157.8%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Lam Research Corporation (LRCX)

Справедлива ли текущая стоимость компании LRCX? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
10.23
EV/EBITDA TTM
10.23
LRCX
10.23
Полупроводники
Рынок WORLD
PE
TTM
13.57
PE TTM
13.57
LRCX
13.57
Полупроводники
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.38
P/S TTM
3.38
LRCX
3.38
Полупроводники
Рынок WORLD
P/BV
TTM
8.2
P/BV TTM
8.2
LRCX
8.2
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Эффективность компании Lam Research Corporation (LRCX)

Насколько эффективно LRCX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели LRCX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
LRCX +20.4%
Полупроводники
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
LRCX +11.67%
Полупроводники
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
LRCX +6.28%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно LRCX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
74.09%
<=0% LRCX 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
25.91%
<=0% LRCX 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Lam Research Corporation (LRCX)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.67
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.12
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Потенциал роста Lam Research Corporation (LRCX) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
LRCX
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LRCX: -
Прогноз роста чистой прибыли
LRCX
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LRCX: -
Прогноз роста дохода
LRCX
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LRCX: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 444.28 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Lam Research Corporation (LRCX)

Платит ли LRCX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.4%
Дивидендная доходность
TTM 1.4%
Сравнение дивидендной доходности
LRCX
1.4%
Полупроводники
1.5%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
17.56%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
13.12.2022 1.725 $
13.09.2022 1.725 $
14.06.2022 1.5 $
15.03.2022 1.5 $
14.12.2021 1.5 $
27.09.2021 1.5 $
15.06.2021 1.3 $
16.03.2021 1.3 $
08.12.2020 1.3 $
29.09.2020 1.3 $
16.06.2020 1.15 $
24.03.2020 1.15 $
10.12.2019 1.15 $
30.09.2019 1.15 $
11.06.2019 1.1 $
19.03.2019 1.1 $
04.12.2018 1.1 $
11.09.2018 1.1 $
05.06.2018 1.1 $
06.03.2018 0.5 $
05.12.2017 0.5 $
12.09.2017 0.45 $
05.06.2017 0.45 $
06.03.2017 0.45 $
12.12.2016 0.45 $
12.09.2016 0.3 $
06.06.2016 0.3 $
07.03.2016 0.3 $
07.12.2015 0.3 $
04.09.2015 0.3 $
08.06.2015 0.3 $
09.03.2015 0.18 $
08.12.2014 0.18 $
08.09.2014 0.18 $
09.06.2014 0.18 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 1 покупку и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
799.17 тыс. $
+ Сумма покупок
7.87 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Полупроводники
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×