Анализ акций Lululemon Athletica Inc. (LULU)

Избранное
Lululemon Athletica Inc.
nasdaq: LULU
Канада
Входит в Nasdaq 100
lululemon athletica inc., together with its subsidiaries, designs, distributes, and retails athletic apparel and accessories for women and men. It operates in two segments, Company-Operated Stores and Direct to Consumer. The company offers pants, shorts, tops, and jackets for healthy lifestyle and athletic activities, such as yoga, running, and training, as well as other sweaty pursuits. It also provides fitness-related accessories and footwear. The company sells its products through a chain of company-operated stores; outlets and warehouse sales; interactive workout platform; a network of wholesale accounts, such as yoga studios, health clubs, and fitness centers; temporary locations; and license and supply arrangements, as well as directly to consumer through mobile apps and lululemon.com e-commerce website. As of January 30, 2022, it operated 574 company-operated stores under the lululemon brand in the United States, Canada, the People's Republic of China, Australia, the United Kingdom, Japan, New Zealand, Germany, South Korea, Singapore, France, Malaysia, Sweden, Ireland, the Netherlands, Norway, and Switzerland. lululemon athletica inc. was founded in 1998 and is based in Vancouver, Canada.

Дата IPO: 05.01.2007

Веб-сайт: https://www.lululemon.com

Больше о компании
Отрасль
Товары длительного пользования
Рын. капитализация
39.70 млрд. $
Цена 1 акции
311.32 $ -2.54%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 7 февраля 2023 г., 7:39. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 8 декабря 2022 г.

Динамика цены акции Lululemon Athletica Inc. (LULU)

Как менялась цена акции LULU со временем? Опережает ли она отрасль Товары длительного пользования и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-5.45%
Moving average 50: 328.60 $
Moving average 200: 315.10 $
Beta: 1.38
Волатильность 14Д: 4.35%
Изменение за 7Д
LULU +2.89%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
LULU -7.45%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
LULU n/a
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Lululemon Athletica Inc. (LULU)

Справедлива ли текущая стоимость компании LULU? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
21.49
EV/EBITDA TTM
21.49
LULU
21.49
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
PE
TTM
33.84
PE TTM
33.84
LULU
33.84
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.32
P/S TTM
5.32
LULU
5.32
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
P/BV
TTM
13.06
P/BV TTM
13.06
LULU
13.06
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Эффективность компании Lululemon Athletica Inc. (LULU)

Насколько эффективно LULU генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели LULU? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
LULU +19.16%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
LULU +23.97%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
LULU +25.37%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно LULU использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
41.38%
<=0% LULU 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
22.03%
<=0% LULU 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Lululemon Athletica Inc. (LULU)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.34
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.37
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Потенциал роста Lululemon Athletica Inc. (LULU) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
LULU
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LULU: -
Прогноз роста чистой прибыли
LULU
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LULU: -
Прогноз роста дохода
LULU
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LULU: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 311.32 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Lululemon Athletica Inc. (LULU)

Платит ли LULU дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
LULU
0%
Товары длительного пользования
2.8%
Рынок WORLD
2.6%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
0 $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары длительного пользования
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×