Анализ акций Southwest Airlines Co. (LUV)
-
LUV
nyse: LUV
Southwest Airlines Co. operates as a passenger airline company that provide scheduled air transportation services in the United States and near-international markets. As of December 31, 2021, the company operated a total fleet of 728 Boeing 737 aircrafts; and served 121 destinations in 42 states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, as well as 10 near-international countries, including Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. It also provides inflight entertainment and connectivity services on Wi-Fi enabled aircrafts; and Rapid Rewards loyalty program that enables program members to earn points for dollars spent on Southwest base fares. In addition, the company offers a suite of digital platforms to support customers' travel needs, including websites and apps; and SWABIZ, an online booking tool. Further, it provides ancillary services, such as Southwest's EarlyBird Check-In, upgraded boarding, and transportation of pets and unaccompanied minors. The company was incorporated in 1967 and is headquartered in Dallas, Texas.
Дата IPO: 06.08.1971
Веб-сайт: https://www.southwest.com
Больше о компании
Отрасль
Транспорт
![]()
Рын. капитализация
17.45 млрд. $
Цена 1 акции
29.32 $
-0.54%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 6 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Southwest Airlines Co. (LUV)
Как менялась цена акции LUV со временем?
Опережает ли она отрасль Транспорт и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-8.8%
Moving average 50: 30.76 $
Moving average 200: 34.66 $
Beta: 1.14
Волатильность 14Д: 4.62%
Изменение за 7Д
LUV
+0.93%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
LUV
-30.53%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
LUV
-39.56%
Транспорт
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Southwest Airlines Co. (LUV)
Справедлива ли текущая стоимость компании
LUV?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
7.27
EV/EBITDA
TTM
7.27
LUV
7.27
Транспорт
Рынок WORLD
PE
TTM
27.92
PE
TTM
27.92
LUV
27.92
Транспорт
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.73
P/S
TTM
0.73
LUV
0.73
Транспорт
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.62
P/BV
TTM
1.62
LUV
1.62
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Эффективность компании Southwest Airlines Co. (LUV)
Насколько эффективно LUV генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели LUV? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
LUV
-30.42%
Транспорт
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
LUV
+2.04%
Транспорт
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
LUV
+6.98%
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно LUV использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
LUV
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
LUV
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Southwest Airlines Co. (LUV)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.88
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.03
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Потенциал роста Southwest Airlines Co. (LUV)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
LUV
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LUV:
-
Прогноз роста чистой прибыли
LUV
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LUV:
-
Прогноз роста дохода
LUV
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LUV:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
29.32 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Southwest Airlines Co. (LUV)
Платит ли LUV дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.23%
Дивидендная доходность
TTM
1.23%
Сравнение дивидендной доходности
LUV
1.23%
Транспорт
4.3%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
39.54%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.36
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 07.03.2023 | 0.18 $ |
| 09.01.2023 | 0.18 $ |
| 03.03.2020 | 0.18 $ |
| 10.12.2019 | 0.18 $ |
| 20.08.2019 | 0.18 $ |
| 04.06.2019 | 0.18 $ |
| 05.03.2019 | 0.16 $ |
| 04.12.2018 | 0.16 $ |
| 21.08.2018 | 0.16 $ |
| 05.06.2018 | 0.16 $ |
| 06.03.2018 | 0.125 $ |
| 07.12.2017 | 0.125 $ |
| 06.12.2017 | 0.125 $ |
| 22.08.2017 | 0.125 $ |
| 05.06.2017 | 0.125 $ |
| 07.03.2017 | 0.1 $ |
| 06.12.2016 | 0.1 $ |
| 16.08.2016 | 0.1 $ |
| 06.06.2016 | 0.1 $ |
| 01.03.2016 | 0.075 $ |
| 08.12.2015 | 0.075 $ |
| 18.08.2015 | 0.075 $ |
| 01.06.2015 | 0.075 $ |
| 03.03.2015 | 0.06 $ |
| 09.12.2014 | 0.06 $ |
| 19.08.2014 | 0.06 $ |
| 02.06.2014 | 0.06 $ |
| 04.03.2014 | 0.04 $ |
| 10.12.2013 | 0.04 $ |
| 06.08.2013 | 0.04 $ |
| 03.06.2013 | 0.04 $ |
| 05.03.2013 | 0.01 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
105.10 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Транспорт
KEX
Kirby Corporation
SAVE
Spirit Airlines, Inc.
AAL
American Airlines Group
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
MATX
Matson, Inc.
HLAG.DE
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft
ALK
Alaska Air Group, Inc.
AFLT
Аэрофлот
ALGT
Allegiant Travel Company
ATSG
Air Transport Services Group, Inc.
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.