Анализ акций Mastercard Incorporated (MA)

Избранное
Mastercard Incorporated
nyse: MA
США
Входит в S&P500
Mastercard Incorporated, a technology company, provides transaction processing and other payment-related products and services in the United States and internationally. It facilitates the processing of payment transactions, including authorization, clearing, and settlement, as well as delivers other payment-related products and services. The company offers integrated products and value-added services for account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments, and other organizations, such as programs that enable issuers to provide consumers with credits to defer payments; prepaid programs and management services; commercial credit and debit payment products and solutions; and payment products and solutions that allow its customers to access funds in deposit and other accounts. It also provides value-added products and services comprising cyber and intelligence solutions for parties to transact, as well as proprietary insights, drawing on principled use of consumer, and merchant data services. In addition, the company offers analytics, test and learn, consulting, managed services, loyalty, processing, and payment gateway solutions for e-commerce merchants. Further, it provides open banking and digital identity platforms services. The company offers payment solutions and services under the MasterCard, Maestro, and Cirrus. Mastercard Incorporated was founded in 1966 and is headquartered in Purchase, New York.

Дата IPO: 05.25.2006

Веб-сайт: https://www.mastercard.com

Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
Рын. капитализация
356.56 млрд. $
Цена 1 акции
372.97 $ -0.25%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 7 февраля 2023 г., 7:39.

Динамика цены акции Mastercard Incorporated (MA)

Как менялась цена акции MA со временем? Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+1.44%
Moving average 50: 359.89 $
Moving average 200: 337.89 $
Beta: 1.08
Волатильность 14Д: 1.63%
Изменение за 7Д
MA +0.5%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
MA -1.81%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
MA n/a
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Mastercard Incorporated (MA)

Справедлива ли текущая стоимость компании MA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
28.18
EV/EBITDA TTM
28.18
MA
28.18
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
36.49
PE TTM
36.49
MA
36.49
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
16.1
P/S TTM
16.1
MA
16.1
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
56.33
P/BV TTM
56.33
MA
56.33
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Эффективность компании Mastercard Incorporated (MA)

Насколько эффективно MA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели MA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
MA +5.17%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
MA +10.44%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
MA +10.97%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно MA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
153.23%
<=0% MA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
25.64%
<=0% MA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Mastercard Incorporated (MA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.2
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.54
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Потенциал роста Mastercard Incorporated (MA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
MA
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MA: -
Прогноз роста чистой прибыли
MA
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MA: -
Прогноз роста дохода
MA
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 372.97 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Mastercard Incorporated (MA)

Платит ли MA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.55%
Дивидендная доходность
TTM 0.55%
Сравнение дивидендной доходности
MA
0.55%
Программное обеспечение
1.8%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
19.72%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
09.02.2023 0.57 $
06.01.2023 0.57 $
06.10.2022 0.49 $
07.07.2022 0.49 $
07.04.2022 0.49 $
06.01.2022 0.49 $
07.10.2021 0.44 $
08.07.2021 0.44 $
08.04.2021 0.44 $
07.01.2021 0.44 $
08.10.2020 0.4 $
09.07.2020 0.4 $
08.07.2020 0.4 $
09.04.2020 0.4 $
08.04.2020 0.4 $
09.01.2020 0.4 $
08.01.2020 0.4 $
08.10.2019 0.33 $
08.07.2019 0.33 $
08.04.2019 0.33 $
08.01.2019 0.33 $
05.10.2018 0.25 $
06.07.2018 0.25 $
06.04.2018 0.25 $
08.01.2018 0.25 $
05.10.2017 0.22 $
06.07.2017 0.22 $
05.07.2017 0.22 $
06.04.2017 0.22 $
05.04.2017 0.22 $
05.01.2017 0.22 $
05.10.2016 0.19 $
06.07.2016 0.19 $
06.04.2016 0.19 $
06.01.2016 0.19 $
07.10.2015 0.16 $
07.07.2015 0.16 $
07.04.2015 0.16 $
07.01.2015 0.16 $
07.10.2014 0.11 $
07.07.2014 0.11 $
07.04.2014 0.11 $
07.01.2014 1.1 $
07.10.2013 0.6 $
05.07.2013 0.6 $
05.04.2013 0.6 $
07.01.2013 0.3 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 33 сделки: 0 покупок и 33 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
658.44 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Программное обеспечение
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×