Анализ акций Medifast, Inc. (MED)

Избранное
Medifast, Inc.
nyse: MED
США
Medifast, Inc., through its subsidiaries, manufactures and distributes weight loss, weight management, healthy living products, and other consumable health and nutritional products in the United States and the Asia-Pacific. The company offers bars, bites, pretzels, puffs, cereal crunch, drinks, hearty choices, oatmeal, pancakes, pudding, soft serves, shakes, smoothies, soft bakes, and soups under the OPTAVIA, Optimal Health by Take Shape for Life, and Flavors of Home brands. It markets its products through point-of-sale transactions over ecommerce platform. The company was founded in 1980 and is headquartered in Baltimore, Maryland.

Дата IPO: 12.30.1993

Веб-сайт: https://medifastinc.com

Больше о компании
Отрасль
Потребительские услуги
Рын. капитализация
1.35 млрд. $
Цена 1 акции
123.9 $ +3.35%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 3 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Medifast, Inc. (MED)

Как менялась цена акции MED со временем? Опережает ли она отрасль Потребительские услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+13.22%
Moving average 50: 116.07 $
Moving average 200: 152.72 $
Beta: 1.20
Волатильность 14Д: 6.09%
Изменение за 7Д
MED -1.71%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
MED -38.04%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
MED +97.18%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Medifast, Inc. (MED)

Справедлива ли текущая стоимость компании MED? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.38
EV/EBITDA TTM
6.38
MED
6.38
Потребительские услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
9.38
PE TTM
9.38
MED
9.38
Потребительские услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.83
P/S TTM
0.83
MED
0.83
Потребительские услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
9.02
P/BV TTM
9.02
MED
9.02
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании Medifast, Inc. (MED)

Насколько эффективно MED генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели MED? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
MED +30.95%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
MED +49.99%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
MED +48.35%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно MED использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
86.51%
<=0% MED 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
46.29%
<=0% MED 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Medifast, Inc. (MED)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.18
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.2
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста Medifast, Inc. (MED) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
MED
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MED: -
Прогноз роста чистой прибыли
MED
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MED: -
Прогноз роста дохода
MED
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MED: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 123.9 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Medifast, Inc. (MED)

Платит ли MED дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
5.12%
Дивидендная доходность
TTM 5.12%
Сравнение дивидендной доходности
MED
5.12%
Потребительские услуги
2.2%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
46.01%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.93
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
19.09.2022 1.64 $
27.06.2022 1.64 $
28.03.2022 1.64 $
20.12.2021 1.42 $
20.09.2021 1.42 $
21.06.2021 1.42 $
29.03.2021 1.42 $
21.12.2020 1.13 $
21.09.2020 1.13 $
29.06.2020 1.13 $
30.03.2020 1.13 $
26.12.2019 1.13 $
26.09.2019 0.75 $
27.06.2019 0.75 $
28.03.2019 0.75 $
20.12.2018 0.75 $
20.09.2018 0.48 $
28.06.2018 0.48 $
28.03.2018 0.48 $
21.12.2017 0.48 $
21.09.2017 0.32 $
21.06.2017 0.32 $
21.03.2017 0.32 $
21.12.2016 0.32 $
21.09.2016 0.25 $
23.06.2016 0.25 $
17.03.2016 0.25 $
23.12.2015 0.25 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 5 сделок: 4 покупки и 1 продажу.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
315.07 тыс. $
+ Сумма покупок
200.46 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Потребительские услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×