Анализ акций Магнит (MGNT)

Избранное
Магнит
mcx: MGNT
Россия
Входит в Индекс МБ
ПАО «Магнит» — российская сеть розничных магазинов. Компания представлена в 65 регионах России, имеет более 21 000 торговых точек. «Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки и магазины дрогери. Также «Магнит» занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками («Моя цена», «Магнит», «Магнит Свежесть»). Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий, владеет тепличным и грибным комплексами. Логистическая инфраструктура компании включает в себя 38 распределительных центров и около 4900 автомобилей. Компания основана в 1995 г., головной офис находится в Краснодаре. Является дочерней компанией ПАО "Банк ВТБ".

Дата IPO: 04.24.2006

Веб-сайт: https://www.magnit.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
434.70 млрд. ₽
Цена 1 акции
4686 ₽ -0.11%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2021 г.

Динамика цены акции Магнит (MGNT)

Как менялась цена акции MGNT со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+8.4%
Moving average 50: 4208.34 ₽
Moving average 200: 4140.17 ₽
Beta: 0.36
Волатильность 14Д: 1.64%
Изменение за 7Д
MGNT +1.58%
Розничная торговля
Рынок RU
Изменение за 1Г
MGNT -11.33%
Розничная торговля
Рынок RU
Изменение за 5Л
MGNT +24.64%
Розничная торговля
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Магнит (MGNT)

Справедлива ли текущая стоимость компании MGNT? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
3.25
EV/EBITDA TTM
3.25
MGNT
3.25
Розничная торговля
Рынок RU
PE
TTM
9.08
PE TTM
9.08
MGNT
9.08
Розничная торговля
Рынок RU
P/S
TTM
0.13
P/S TTM
0.13
MGNT
0.13
Розничная торговля
Рынок RU
P/BV
TTM
2.09
P/BV TTM
2.09
MGNT
2.09
Розничная торговля
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Магнит (MGNT)

Насколько эффективно MGNT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели MGNT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
MGNT +9.17%
Розничная торговля
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
MGNT +13.21%
Розничная торговля
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
MGNT n/a
Розничная торговля
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно MGNT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
92.56%
<=0% MGNT 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
7.42%
<=0% MGNT 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Магнит (MGNT)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
3.54
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.92
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Магнит (MGNT) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
MGNT
Розничная торговля
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для MGNT: -
Прогноз роста чистой прибыли
MGNT
Розничная торговля
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для MGNT: -
Прогноз роста дохода
MGNT
Розничная торговля
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для MGNT: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 4686 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Магнит (MGNT)

Платит ли MGNT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
MGNT
0%
Розничная торговля
%
Рынок RU
11.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
31.12.2021 294.37 ₽
24.06.2021 245.31 ₽
08.01.2021 245.31 ₽
19.06.2020 157 ₽
10.01.2020 147.19 ₽
14.06.2019 166.78 ₽
21.12.2018 137.38 ₽
06.07.2018 135.5 ₽
15.09.2017 115.51 ₽
23.06.2017 67.41 ₽
23.12.2016 126.12 ₽
23.09.2016 84.6 ₽
17.06.2016 42.3 ₽
08.01.2016 179.77 ₽
09.10.2015 88.4 ₽
19.06.2015 132.57 ₽
30.12.2014 152.07 ₽
10.10.2014 78.3 ₽
13.06.2014 89.15 ₽
09.08.2013 46.06 ₽
05.04.2013 55.02 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×