Анализ акций MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Избранное
MGP Ingredients, Inc.
nasdaq: MGPI
США
MGP Ingredients, Inc., together with its subsidiaries, produces and supplies distilled spirits, branded spirits, and food ingredients. It operates through three segments: Distillery Products; Branded Spirits; and Ingredient Solutions. The Distillery Products segment provides food grade alcohol for beverage applications that include bourbon and rye whiskeys, as well as grain neutral spirits, including vodka and gin; and food-grade industrial alcohol, which is used as an ingredient in foods, personal care products, cleaning solutions, pharmaceuticals, and various other products. This segment also provides fuel-grade alcohol for blending with gasoline; distillers feed and related co-products, such as distillers feed and corn oil; and warehouse services, including barrel put away, storage, and retrieval services, as well as blending services. The Branded Spirits segment provides ultra-premium, premium, mid, and value branded distilled spirits. The Ingredient Solutions segment provides specialty wheat starches for food applications under the Fibersym, Resistant Starch, and FiberRite RW Resistant Starch names; specialty wheat proteins for food applications under the Arise and Proterra names; gluten-free textured pea proteins; commodity wheat starch for food and non-food applications; and commodity wheat proteins. The company sells its products directly or through distributors to manufacturers and processors of finished packaged goods or to bakeries primarily in the United States, the United Kingdom, Japan, Thailand, Mexico, and Canada. MGP Ingredients, Inc. was founded in 1941 and is headquartered in Atchison, Kansas.

Дата IPO: 10.21.1988

Веб-сайт: https://www.mgpingredients.com

Больше о компании
Отрасль
Пищевая промышленность
Рын. капитализация
2.67 млрд. $
Цена 1 акции
121.29 $ -1.01%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 30 ноября 2022 г., 7:11. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 3 ноября 2022 г.

Динамика цены акции MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Как менялась цена акции MGPI со временем? Опережает ли она отрасль Пищевая промышленность и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+8.06%
Moving average 50: 109.57 $
Moving average 200: 99.60 $
Beta: 0.93
Волатильность 14Д: 3.54%
Изменение за 7Д
MGPI -1.25%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
MGPI +53.11%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
MGPI +69.24%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Справедлива ли текущая стоимость компании MGPI? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
15.57
EV/EBITDA TTM
15.57
MGPI
15.57
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
PE
TTM
22.59
PE TTM
22.59
MGPI
22.59
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.52
P/S TTM
3.52
MGPI
3.52
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.68
P/BV TTM
3.68
MGPI
3.68
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Эффективность компании MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Насколько эффективно MGPI генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели MGPI? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
MGPI +25.1%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
MGPI +15.89%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
MGPI +28.02%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно MGPI использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
17.24%
<=0% MGPI 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
10.48%
<=0% MGPI 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.33
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.04
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Потенциал роста MGP Ingredients, Inc. (MGPI) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
MGPI
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MGPI: -
Прогноз роста чистой прибыли
MGPI
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MGPI: -
Прогноз роста дохода
MGPI
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MGPI: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 121.29 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды MGP Ingredients, Inc. (MGPI)

Платит ли MGPI дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.4%
Дивидендная доходность
TTM 0.4%
Сравнение дивидендной доходности
MGPI
0.4%
Пищевая промышленность
3.1%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
8.9%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.93
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
17.11.2022 0.12 $
18.08.2022 0.12 $
19.05.2022 0.12 $
10.03.2022 0.12 $
18.11.2021 0.12 $
19.08.2021 0.12 $
20.05.2021 0.12 $
11.03.2021 0.12 $
19.11.2020 0.12 $
20.08.2020 0.12 $
21.05.2020 0.12 $
12.03.2020 0.12 $
13.11.2019 0.1 $
13.08.2019 0.1 $
14.05.2019 0.1 $
12.03.2019 0.1 $
14.11.2018 0.08 $
15.08.2018 0.08 $
15.05.2018 0.08 $
08.03.2018 0.08 $
13.11.2017 0.04 $
16.08.2017 0.04 $
12.05.2017 0.04 $
11.05.2017 0.04 $
27.02.2017 0.04 $
10.11.2016 0.02 $
09.11.2016 0.02 $
11.08.2016 0.02 $
17.03.2016 0.08 $
24.03.2015 0.06 $
18.03.2014 0.05 $
13.03.2014 0.05 $
14.03.2013 0.05 $
20.03.2012 0.05 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 46 сделок: 4 покупки и 42 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
853.65 тыс. $
+ Сумма покупок
4.20 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Пищевая промышленность
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×