Анализ акций Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
-
MGY
nyse: MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation engages in the acquisition, development, exploration, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids reserves in the United States. Its properties are located primarily in Karnes County and the Giddings Field in South Texas principally comprising the Eagle Ford Shale and the Austin Chalk formation. As of December 31, 2021, the company's assets consisted of a total leasehold position of 4,71,263 net acres, including 23,785 net acres in Karnes and 4,47,478 net acres in the Giddings area, as well as holds 1,292 net wells with a total production capacity of 66.0 thousand barrels of oil equivalent per day. The company was incorporated in 2017 and is headquartered in Houston, Texas.
Дата IPO: 05.05.2017
Веб-сайт: https://www.magnoliaoilgas.com
Больше о компании
Отрасль
Энергетика
![]()
Рын. капитализация
5.28 млрд. $
Цена 1 акции
20.71 $
+4.07%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 16 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Как менялась цена акции MGY со временем?
Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-2.38%
Moving average 50: 20.96 $
Moving average 200: 22.77 $
Beta: 2.15
Волатильность 14Д: 3.81%
Изменение за 7Д
MGY
+5.02%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
MGY
-13.89%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
MGY
+104.15%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Справедлива ли текущая стоимость компании
MGY?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
2.72
EV/EBITDA
TTM
2.72
MGY
2.72
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
4.75
PE
TTM
4.75
MGY
4.75
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.29
P/S
TTM
2.29
MGY
2.29
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
n/a
P/BV
TTM
n/a
MGY
n/a
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Эффективность компании Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Насколько эффективно MGY генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели MGY? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
MGY
+113.87%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
MGY
+17.72%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
MGY
-26.43%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно MGY использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
MGY
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
MGY
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.15
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Потенциал роста Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
MGY
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MGY:
-
Прогноз роста чистой прибыли
MGY
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MGY:
-
Прогноз роста дохода
MGY
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MGY:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
20.71 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Платит ли MGY дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.08%
Дивидендная доходность
TTM
2.08%
Сравнение дивидендной доходности
MGY
2.08%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
7.67%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 10.05.2023 | 0.115 $ |
| 09.02.2023 | 0.115 $ |
| 01.12.2022 | 0.1 $ |
| 04.11.2022 | 0.1 $ |
| 11.08.2022 | 0.1 $ |
| 11.02.2022 | 0.2 $ |
| 11.08.2021 | 0.08 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 0 покупок и 7 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
660.80 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Энергетика
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.