Анализ акций Marathon Petroleum Corporation (MPC)

Избранное
Marathon Petroleum Corporation
nyse: MPC
США
Входит в S&P500
Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, operates as an integrated downstream energy company primarily in the United States. It operates in two segments, Refining & Marketing, and Midstream. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent, and West Coast regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale. Its refined products include transportation fuels, such as reformulated gasolines and blend-grade gasolines; heavy fuel oil; and asphalt. This segment also manufactures aromatics, propane, propylene, and sulfur. It sells refined products to wholesale marketing customers in the United States and internationally, buyers on the spot market, and independent entrepreneurs who operate primarily Marathon branded outlets, as well as through long-term fuel supply contracts to direct dealer locations primarily under the ARCO brand. The Midstream segment transports, stores, distributes, and markets crude oil and refined products through refining logistics assets, pipelines, terminals, towboats, and barges; gathers, processes, and transports natural gas; and gathers, transports, fractionates, stores, and markets natural gas liquids. As of December 31, 2021, the company operated 7,159 brand jobber outlets in 37 states, the District of Columbia, and Mexico through independent entrepreneurs. Marathon Petroleum Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Findlay, Ohio.

Дата IPO: 06.23.2011

Веб-сайт: https://www.marathonpetroleum.com

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
47.57 млрд. $
Цена 1 акции
110.63 $ +0.29%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 23 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Marathon Petroleum Corporation (MPC)

Как менялась цена акции MPC со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-9.83%
Moving average 50: 122.74 $
Moving average 200: 115.17 $
Beta: 1.63
Волатильность 14Д: 3.95%
Изменение за 7Д
MPC +0.68%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
MPC +17.47%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
MPC +68.83%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Marathon Petroleum Corporation (MPC)

Справедлива ли текущая стоимость компании MPC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
3.02
EV/EBITDA TTM
3.02
MPC
3.02
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
3.52
PE TTM
3.52
MPC
3.52
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.29
P/S TTM
0.29
MPC
0.29
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.86
P/BV TTM
1.86
MPC
1.86
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Эффективность компании Marathon Petroleum Corporation (MPC)

Насколько эффективно MPC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели MPC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
MPC +53.17%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
MPC +16.45%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
MPC +0.37%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно MPC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
55.67%
<=0% MPC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
16.15%
<=0% MPC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Marathon Petroleum Corporation (MPC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.8
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.82
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Потенциал роста Marathon Petroleum Corporation (MPC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
MPC
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MPC: -
Прогноз роста чистой прибыли
MPC
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MPC: -
Прогноз роста дохода
MPC
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MPC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 110.63 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Marathon Petroleum Corporation (MPC)

Платит ли MPC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.56%
Дивидендная доходность
TTM 2.56%
Сравнение дивидендной доходности
MPC
2.56%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
9.07%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
16.05.2023 0.75 $
15.02.2023 0.75 $
12.12.2022 0.75 $
15.11.2022 0.75 $
16.08.2022 0.58 $
17.05.2022 0.58 $
15.02.2022 0.58 $
16.11.2021 0.58 $
17.08.2021 0.58 $
18.05.2021 0.58 $
16.02.2021 0.58 $
17.11.2020 0.58 $
18.08.2020 0.58 $
19.05.2020 0.58 $
18.02.2020 0.58 $
19.11.2019 0.53 $
20.08.2019 0.53 $
16.05.2019 0.53 $
15.05.2019 0.53 $
19.02.2019 0.53 $
20.11.2018 0.46 $
16.08.2018 0.46 $
15.08.2018 0.46 $
15.05.2018 0.46 $
20.02.2018 0.46 $
16.11.2017 0.4 $
15.11.2017 0.4 $
14.08.2017 0.4 $
15.05.2017 0.36 $
14.02.2017 0.36 $
14.11.2016 0.36 $
15.08.2016 0.36 $
16.05.2016 0.32 $
12.02.2016 0.32 $
16.11.2015 0.32 $
17.08.2015 0.32 $
18.05.2015 0.5 $
13.02.2015 0.5 $
17.11.2014 0.5 $
18.08.2014 0.5 $
19.05.2014 0.42 $
14.02.2014 0.42 $
18.11.2013 0.42 $
19.08.2013 0.42 $
14.05.2013 0.35 $
15.02.2013 0.35 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 13 сделок: 0 покупок и 13 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
19.98 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×