Анализ акций Microsoft Corporation (MSFT)

Избранное
Microsoft Corporation
nasdaq: MSFT
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
Входит в Nasdaq 100
Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide. The company operates in three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft Viva, and Skype for Business; Skype, Outlook.com, OneDrive, and LinkedIn; and Dynamics 365, a set of cloud-based and on-premises business solutions for organizations and enterprise divisions. The Intelligent Cloud segment licenses SQL, Windows Servers, Visual Studio, System Center, and related Client Access Licenses; GitHub that provides a collaboration platform and code hosting service for developers; Nuance provides healthcare and enterprise AI solutions; and Azure, a cloud platform. It also offers enterprise support, Microsoft consulting, and nuance professional services to assist customers in developing, deploying, and managing Microsoft server and desktop solutions; and training and certification on Microsoft products. The More Personal Computing segment provides Windows original equipment manufacturer (OEM) licensing and other non-volume licensing of the Windows operating system; Windows Commercial, such as volume licensing of the Windows operating system, Windows cloud services, and other Windows commercial offerings; patent licensing; and Windows Internet of Things. It also offers Surface, PC accessories, PCs, tablets, gaming and entertainment consoles, and other devices; Gaming, including Xbox hardware, and Xbox content and services; video games and third-party video game royalties; and Search, including Bing and Microsoft advertising. The company sells its products through OEMs, distributors, and resellers; and directly through digital marketplaces, online stores, and retail stores. Microsoft Corporation was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.

Дата IPO: 03.13.1986

Веб-сайт: https://www.microsoft.com

Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
Рын. капитализация
1.84 трлн. $
Цена 1 акции
247.49 $ -0.04%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 ноября 2022 г., 7:12. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 25 октября 2022 г.

Динамика цены акции Microsoft Corporation (MSFT)

Как менялась цена акции MSFT со временем? Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+9.45%
Moving average 50: 237.17 $
Moving average 200: 266.41 $
Beta: 0.92
Волатильность 14Д: 2.22%
Изменение за 7Д
MSFT +2.6%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
MSFT -24.23%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
MSFT +213.35%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Microsoft Corporation (MSFT)

Справедлива ли текущая стоимость компании MSFT? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
18.68
EV/EBITDA TTM
18.68
MSFT
18.68
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
25.65
PE TTM
25.65
MSFT
25.65
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
9.09
P/S TTM
9.09
MSFT
9.09
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
10.63
P/BV TTM
10.63
MSFT
10.63
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Эффективность компании Microsoft Corporation (MSFT)

Насколько эффективно MSFT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели MSFT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
MSFT +16.68%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
MSFT +15.77%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
MSFT +9.04%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно MSFT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
42.1%
<=0% MSFT 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
19.4%
<=0% MSFT 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Microsoft Corporation (MSFT)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.35
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.37
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Потенциал роста Microsoft Corporation (MSFT) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
MSFT
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MSFT: -
Прогноз роста чистой прибыли
MSFT
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MSFT: -
Прогноз роста дохода
MSFT
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MSFT: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 247.49 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Microsoft Corporation (MSFT)

Платит ли MSFT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.03%
Дивидендная доходность
TTM 1.03%
Сравнение дивидендной доходности
MSFT
1.03%
Программное обеспечение
1.9%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
27.14%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
16.11.2022 0.68 $
17.08.2022 0.62 $
18.05.2022 0.62 $
16.02.2022 0.62 $
17.11.2021 0.62 $
18.08.2021 0.56 $
19.05.2021 0.56 $
17.02.2021 0.56 $
18.11.2020 0.56 $
19.08.2020 0.51 $
20.05.2020 0.51 $
19.02.2020 0.51 $
20.11.2019 0.51 $
14.08.2019 0.46 $
15.05.2019 0.46 $
20.02.2019 0.46 $
14.11.2018 0.46 $
15.08.2018 0.42 $
16.05.2018 0.42 $
14.02.2018 0.42 $
15.11.2017 0.42 $
15.08.2017 0.39 $
16.05.2017 0.39 $
14.02.2017 0.39 $
15.11.2016 0.39 $
16.08.2016 0.36 $
17.05.2016 0.36 $
16.02.2016 0.36 $
17.11.2015 0.36 $
18.08.2015 0.31 $
19.05.2015 0.31 $
17.02.2015 0.31 $
18.11.2014 0.31 $
19.08.2014 0.28 $
13.05.2014 0.28 $
18.02.2014 0.28 $
19.11.2013 0.28 $
13.08.2013 0.23 $
14.05.2013 0.23 $
19.02.2013 0.23 $
13.11.2012 0.23 $
14.08.2012 0.2 $
15.05.2012 0.2 $
14.02.2012 0.2 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 4 сделки: 2 покупки и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
1.00 млн. $
+ Сумма покупок
10.84 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Программное обеспечение
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×