Анализ акций Nicolet Bankshares, Inc. (NCBS)

Избранное
Nicolet Bankshares, Inc.
nasdaq: NCBS
США
Nicolet Bankshares, Inc. operates as the bank holding company for Nicolet National Bank that provides banking products and services for businesses and individuals. The company accepts checking, savings, and money market accounts; various certificates of deposit; and individual retirement accounts. It also offers commercial loans, including commercial, industrial, and business loans and lines of credit; commercial real estate loans; agricultural (AG) production and AG real estate loans; commercial real estate investment real estate loans; construction and land development loans; residential real estate loans, such as residential first lien and junior lien mortgages, home equity loans, lines of credit, and residential construction loans; and consumer loans. In addition, the company provides cash management, international banking, personal brokerage, safe deposit boxes, and trust and fiduciary services, as well as wealth management and retirement plan services. Further, it offers mortgage refinancing; online services, such as commercial, retail, and trust online banking; automated bill payment, mobile banking deposits and account access, and remote deposit capture services; and other services consisting of wire transfers, debit cards, credit cards, pre-paid gift cards, direct deposits, and official bank checks, as well as facilitates crop insurance products. As of December 31, 2021, it operated 52 branches throughout Wisconsin and Michigan. The company was formerly known as Green Bay Financial Corporation and changed its name to Nicolet Bankshares, Inc. in March 2002. Nicolet Bankshares, Inc. was incorporated in 2000 and is headquartered in Green Bay, Wisconsin.

Дата IPO: 04.26.2013

Веб-сайт: https://www.nicoletbank.com

Больше о компании
Отрасль
Банки
Рын. капитализация
0 $
Цена 1 акции
$ n/a
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 29 апреля 2022 г.

Динамика цены акции Nicolet Bankshares, Inc. (NCBS)

Как менялась цена акции NCBS со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
n/a
Moving average 50: 84.43 $
Moving average 200: 83.08 $
Beta: 0.66
Волатильность 14Д: 4.06%
Изменение за 7Д
NCBS n/a
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
NCBS n/a
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
NCBS n/a
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Nicolet Bankshares, Inc. (NCBS)

Справедлива ли текущая стоимость компании NCBS? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.76
EV/EBITDA TTM
6.76
NCBS
6.76
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
12.66
PE TTM
12.66
NCBS
12.66
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
4.21
P/S TTM
4.21
NCBS
4.21
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.23
P/BV TTM
1.23
NCBS
1.23
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Эффективность компании Nicolet Bankshares, Inc. (NCBS)

Насколько эффективно NCBS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели NCBS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
NCBS +10.26%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
NCBS +14.01%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
NCBS n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно NCBS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
8.83%
<=0% NCBS 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
0.91%
<=0% NCBS 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Nicolet Bankshares, Inc. (NCBS)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.25
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-1.72
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Потенциал роста Nicolet Bankshares, Inc. (NCBS) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
NCBS
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NCBS: -
Прогноз роста чистой прибыли
NCBS
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NCBS: -
Прогноз роста дохода
NCBS
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NCBS: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Nicolet Bankshares, Inc. (NCBS)

Платит ли NCBS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
NCBS
0%
Банки
2.6%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 21 сделку: 16 покупок и 5 продаж.
Суммы покупок и продаж
Равнозначны
Сумма сделок (6 месяцев)
1.70 млн. $
+ Сумма покупок
1.60 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Банки
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×