Анализ акций New Relic, Inc. (NEWR)
-
NEWR
nyse: NEWR
New Relic, Inc., a software-as-a-service company, delivers a software platform for customers to collect telemetry data and derive insights from that data in a unified front-end application. It offers a suite of products on its open and extensible cloud-based platform, which enables users to collect, store, and analyze telemetry data. The company's platform also provides New Relic Instant Observability, an open-source ecosystem of quickstarts that delivers pre-built integrations, dashboards, and alerts for approximately 450 technologies and frameworks; and supports custom app development through common open-source frameworks, a library of existing applications, and a development environment. It sells its products through direct sales organizations, and online and offline sales in the United States and internationally. New Relic, Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.
Дата IPO: 12.12.2014
Веб-сайт: https://www.newrelic.com
Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
![]()
Рын. капитализация
5.75 млрд. $
Цена 1 акции
83.48 $
-1.64%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 7 февраля 2023 г.
Динамика цены акции New Relic, Inc. (NEWR)
Как менялась цена акции NEWR со временем?
Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+15.51%
Moving average 50: 72.94 $
Moving average 200: 63.97 $
Beta: 0.90
Волатильность 14Д: 8.72%
Изменение за 7Д
NEWR
+9.68%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
NEWR
+79.06%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
NEWR
-13.51%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ New Relic, Inc. (NEWR)
Справедлива ли текущая стоимость компании
NEWR?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-68.05
EV/EBITDA
TTM
-68.05
NEWR
-68.05
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
-28.01
PE
TTM
-28.01
NEWR
-28.01
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
6.39
P/S
TTM
6.39
NEWR
6.39
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
16.61
P/BV
TTM
16.61
NEWR
16.61
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Эффективность компании New Relic, Inc. (NEWR)
Насколько эффективно NEWR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели NEWR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
NEWR
+53.32%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
NEWR
+21.96%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
NEWR
+22.26%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно NEWR использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
NEWR
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
NEWR
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость New Relic, Inc. (NEWR)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.53
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.53
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Потенциал роста New Relic, Inc. (NEWR)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
NEWR
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NEWR:
-
Прогноз роста чистой прибыли
NEWR
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NEWR:
-
Прогноз роста дохода
NEWR
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NEWR:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
83.48 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды New Relic, Inc. (NEWR)
Платит ли NEWR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
NEWR
0%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 61 сделку: 0 покупок и 61 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
19.04 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Программное обеспечение
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.