Анализ акций NIKE, Inc. (NKE)

Избранное
NIKE, Inc.
nyse: NKE
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells men's, women's, and kids athletic footwear, apparel, equipment, and accessories worldwide. The company provides athletic and casual footwear, apparel, and accessories under the Jumpman trademark; and casual sneakers, apparel, and accessories under the Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron, and Jack Purcell trademarks. In addition, it sells a line of performance equipment and accessories comprising bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, gloves, protective equipment, and other equipment for sports activities under the NIKE brand; and various plastic products to other manufacturers. The company markets apparel with licensed college and professional team, and league logos, as well as sells sports apparel. Additionally, it licenses unaffiliated parties to manufacture and sell apparel, digital devices, and applications and other equipment for sports activities under NIKE-owned trademarks. The company sells its products to footwear stores; sporting goods stores; athletic specialty stores; department stores; skate, tennis, and golf shops; and other retail accounts through NIKE-owned retail stores, digital platforms, independent distributors, licensees, and sales representatives. The company was formerly known as Blue Ribbon Sports, Inc. and changed its name to NIKE, Inc. in 1971. NIKE, Inc. was founded in 1964 and is headquartered in Beaverton, Oregon.

Дата IPO: 10.17.1990

Веб-сайт: https://investors.nike.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
133.84 млрд. $
Цена 1 акции
106.25 $ +1.23%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 декабря 2022 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 6 октября 2022 г.

Динамика цены акции NIKE, Inc. (NKE)

Как менялась цена акции NKE со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+13.24%
Moving average 50: 95.17 $
Moving average 200: 112.52 $
Beta: 1.12
Волатильность 14Д: 2.7%
Изменение за 7Д
NKE +0.26%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
NKE -36.86%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
NKE +84.81%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ NIKE, Inc. (NKE)

Справедлива ли текущая стоимость компании NKE? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
24.21
EV/EBITDA TTM
24.21
NKE
24.21
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
28.33
PE TTM
28.33
NKE
28.33
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.53
P/S TTM
3.53
NKE
3.53
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
10.52
P/BV TTM
10.52
NKE
10.52
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании NIKE, Inc. (NKE)

Насколько эффективно NKE генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели NKE? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
NKE +10.68%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
NKE +6.44%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
NKE +6.49%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно NKE использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
37.08%
<=0% NKE 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
13.73%
<=0% NKE 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость NIKE, Inc. (NKE)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.8
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.76
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста NIKE, Inc. (NKE) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
NKE
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NKE: -
Прогноз роста чистой прибыли
NKE
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NKE: -
Прогноз роста дохода
NKE
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NKE: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 106.25 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды NIKE, Inc. (NKE)

Платит ли NKE дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.15%
Дивидендная доходность
TTM 1.15%
Сравнение дивидендной доходности
NKE
1.15%
Розничная торговля
2.1%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
33.9%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
02.12.2022 0.34 $
02.09.2022 0.305 $
03.06.2022 0.305 $
04.03.2022 0.305 $
03.12.2021 0.305 $
27.08.2021 0.275 $
28.05.2021 0.275 $
26.02.2021 0.275 $
04.12.2020 0.275 $
28.08.2020 0.245 $
29.05.2020 0.245 $
28.02.2020 0.245 $
29.11.2019 0.245 $
30.08.2019 0.22 $
31.05.2019 0.22 $
01.03.2019 0.22 $
30.11.2018 0.22 $
31.08.2018 0.2 $
01.06.2018 0.2 $
02.03.2018 0.2 $
01.12.2017 0.2 $
31.08.2017 0.18 $
01.06.2017 0.18 $
02.03.2017 0.18 $
01.12.2016 0.18 $
02.09.2016 0.16 $
01.09.2016 0.16 $
02.06.2016 0.16 $
03.03.2016 0.16 $
07.12.2015 0.32 $
03.09.2015 0.28 $
28.05.2015 0.28 $
26.02.2015 0.28 $
11.12.2014 0.28 $
29.08.2014 0.24 $
28.08.2014 0.12 $
29.05.2014 0.24 $
27.02.2014 0.24 $
12.12.2013 0.24 $
29.08.2013 0.21 $
30.05.2013 0.21 $
28.02.2013 0.21 $
06.12.2012 0.42 $
30.08.2012 0.36 $
31.05.2012 0.36 $
01.03.2012 0.36 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 17 сделок: 0 покупок и 17 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
41.90 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×