Анализ акций NorthWestern Corporation (NWE)

Избранное
NorthWestern Corporation
nasdaq: NWE
США
NorthWestern Corporation, doing business as NorthWestern Energy, provides electricity and natural gas to residential, commercial, and various industrial customers. The company operates through Electric and Natural Gas segments. It generates, purchases, transmits, and distributes electricity; and produces, purchases, stores, transmits, and distributes natural gas, as well as owns municipal franchises to provide natural gas service in the communities. The company operates 6,819 miles of electric transmission and 18,177 miles of electric distribution lines with approximately 400 transmission and distribution substations; and 2,166 miles of natural gas transmission and 4,945 miles of natural gas distribution lines with approximately 138 city gate stations in Montana. It also operates 1,308 miles of electric transmission and 2,320 miles of electric distribution lines in South Dakota; and 55 miles of natural gas transmission and 2,517 miles of natural gas distribution lines in South Dakota and Nebraska. The company serves approximately 753,600 customers in Montana, South Dakota, Nebraska, and Yellowstone National Park. NorthWestern Corporation was incorporated in 1923 and is based in Sioux Falls, South Dakota.

Дата IPO: 11.02.2004

Веб-сайт: https://www.northwesternenergy.com

Больше о компании
Отрасль
Коммунальные услуги
Рын. капитализация
3.47 млрд. $
Цена 1 акции
58.01 $ -0.09%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 16 февраля 2023 г.

Динамика цены акции NorthWestern Corporation (NWE)

Как менялась цена акции NWE со временем? Опережает ли она отрасль Коммунальные услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-2.13%
Moving average 50: 58.23 $
Moving average 200: 56.04 $
Beta: 0.46
Волатильность 14Д: 1.11%
Изменение за 7Д
NWE -1.51%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
NWE +0.08%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
NWE +30.45%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ NorthWestern Corporation (NWE)

Справедлива ли текущая стоимость компании NWE? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.91
EV/EBITDA TTM
12.91
NWE
12.91
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
18.02
PE TTM
18.02
NWE
18.02
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.98
P/S TTM
1.98
NWE
1.98
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.1
P/BV TTM
1.1
NWE
1.1
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании NorthWestern Corporation (NWE)

Насколько эффективно NWE генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели NWE? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
NWE -2.45%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
NWE +5.52%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
NWE -6.39%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно NWE использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
7.3%
<=0% NWE 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
2.5%
<=0% NWE 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость NorthWestern Corporation (NWE)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.98
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
6.08
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста NorthWestern Corporation (NWE) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
NWE
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NWE: -
Прогноз роста чистой прибыли
NWE
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NWE: -
Прогноз роста дохода
NWE
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NWE: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 58.01 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды NorthWestern Corporation (NWE)

Платит ли NWE дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.36%
Дивидендная доходность
TTM 4.36%
Сравнение дивидендной доходности
NWE
4.36%
Коммунальные услуги
3.4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
69.9%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
14.06.2023 0.64 $
14.03.2023 0.64 $
30.12.2022 0.63 $
14.12.2022 0.63 $
15.09.2022 0.63 $
14.09.2022 0.63 $
14.06.2022 0.63 $
14.03.2022 0.63 $
14.12.2021 0.62 $
14.09.2021 0.62 $
14.06.2021 0.62 $
12.03.2021 0.62 $
14.12.2020 0.6 $
14.09.2020 0.6 $
12.06.2020 0.6 $
12.03.2020 0.6 $
12.12.2019 0.575 $
12.09.2019 0.575 $
13.06.2019 0.575 $
14.03.2019 0.575 $
13.12.2018 0.55 $
13.09.2018 0.55 $
14.06.2018 0.55 $
15.03.2018 0.55 $
14.03.2018 0.55 $
14.12.2017 0.525 $
14.09.2017 0.525 $
13.06.2017 0.525 $
13.03.2017 0.525 $
13.12.2016 0.5 $
13.09.2016 0.5 $
13.06.2016 0.5 $
11.03.2016 0.5 $
11.12.2015 0.48 $
11.09.2015 0.48 $
11.06.2015 0.48 $
11.03.2015 0.48 $
11.12.2014 0.4 $
11.09.2014 0.4 $
11.06.2014 0.4 $
12.03.2014 0.4 $
11.12.2013 0.38 $
11.09.2013 0.38 $
12.06.2013 0.38 $
13.03.2013 0.38 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 5 сделок: 0 покупок и 5 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
823.03 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Коммунальные услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×