Анализ акций Penske Automotive Group, Inc. (PAG)

Избранное
Penske Automotive Group, Inc.
nyse: PAG
США
Penske Automotive Group, Inc., a diversified transportation services company, operates automotive and commercial truck dealerships. The company operates through four segments: Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other, and Non-Automotive Investments. It operates dealerships under franchise agreements with various automotive manufacturers and distributors. The company engages in the sale of new and used motor vehicles, and related products and services comprise vehicle and collision repair services, as well as placement of finance and lease contracts, third-party insurance products, and other aftermarket products; and wholesale of parts. It also operates a heavy and medium duty truck dealership, which offers Freightliner and Western Star branded trucks, as well as a range of used trucks, and maintenance and repair services. In addition, it imports and distributes Western Star heavy-duty trucks, MAN heavy and medium duty trucks, buses, and Dennis Eagle refuse collection vehicles with associated parts in Australia, New Zealand, and portions of the Pacific. Further, the company distributes diesel and gas engines, and power systems. The company operates 320 retail automotive franchises, including 146 franchises located in the United States and 174 franchises located outside of the United States; 23 CarShop used vehicle dealerships in the United States and the United Kingdom; and 37 commercial truck dealerships in Texas, Oklahoma, Tennessee, Georgia, Utah, Idaho, Kansas, Missouri, and Oregon, as well as Canada. Penske Automotive Group, Inc. was incorporated in 1990 and is headquartered in Bloomfield Hills, Michigan.

Дата IPO: 10.23.1996

Веб-сайт: https://www.penskeautomotive.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
9.87 млрд. $
Цена 1 акции
138.36 $ -0.07%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 27 октября 2022 г.

Динамика цены акции Penske Automotive Group, Inc. (PAG)

Как менялась цена акции PAG со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+17.75%
Moving average 50: 120.75 $
Moving average 200: 113.07 $
Beta: 1.28
Волатильность 14Д: 4.52%
Изменение за 7Д
PAG +10.96%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
PAG +41.85%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
PAG +218.85%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Penske Automotive Group, Inc. (PAG)

Справедлива ли текущая стоимость компании PAG? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
7.91
EV/EBITDA TTM
7.91
PAG
7.91
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
7.57
PE TTM
7.57
PAG
7.57
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.38
P/S TTM
0.38
PAG
0.38
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.51
P/BV TTM
2.51
PAG
2.51
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании Penske Automotive Group, Inc. (PAG)

Насколько эффективно PAG генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели PAG? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
PAG +26.02%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
PAG +4.55%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
PAG +4.25%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно PAG использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
33.84%
<=0% PAG 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
10.25%
<=0% PAG 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Penske Automotive Group, Inc. (PAG)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.6
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.06
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста Penske Automotive Group, Inc. (PAG) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
PAG
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PAG: -
Прогноз роста чистой прибыли
PAG
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PAG: -
Прогноз роста дохода
PAG
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PAG: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 138.36 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Penske Automotive Group, Inc. (PAG)

Платит ли PAG дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.5%
Дивидендная доходность
TTM 1.5%
Сравнение дивидендной доходности
PAG
1.5%
Розничная торговля
1.9%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
10.96%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
09.02.2023 0.61 $
01.12.2022 0.57 $
09.11.2022 0.57 $
09.08.2022 0.53 $
20.05.2022 0.5 $
09.02.2022 0.47 $
09.11.2021 0.46 $
09.08.2021 0.45 $
21.05.2021 0.44 $
09.02.2021 0.43 $
09.11.2020 0.42 $
21.02.2020 0.42 $
07.11.2019 0.41 $
08.08.2019 0.4 $
17.05.2019 0.39 $
08.02.2019 0.38 $
08.11.2018 0.37 $
09.08.2018 0.36 $
18.05.2018 0.35 $
09.02.2018 0.34 $
09.11.2017 0.33 $
08.08.2017 0.32 $
18.05.2017 0.31 $
16.02.2017 0.3 $
15.02.2017 0.3 $
08.11.2016 0.29 $
08.08.2016 0.28 $
12.05.2016 0.27 $
08.02.2016 0.26 $
06.11.2015 0.25 $
06.08.2015 0.24 $
13.05.2015 0.23 $
06.02.2015 0.22 $
06.11.2014 0.21 $
07.08.2014 0.2 $
08.05.2014 0.19 $
06.02.2014 0.18 $
06.11.2013 0.17 $
08.08.2013 0.16 $
16.05.2013 0.15 $
07.02.2013 0.14 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 0 покупок и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
8.08 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×