Анализ акций PBF Energy Inc. (PBF)

Избранное
PBF Energy Inc.
nyse: PBF
США
PBF Energy Inc., together with its subsidiaries, engages in refining and supplying petroleum products. The company operates in two segments, Refining and Logistics. It produces gasoline, ultra-low-sulfur diesel, heating oil, diesel fuel, jet fuel, lubricants, petrochemicals, and asphalt, as well as unbranded transportation fuels, petrochemical feedstocks, blending components, and other petroleum products. The company sells its products in Northeast, Midwest, Gulf Coast, and West Coast of the United States, as well as in other regions of the United States, Canada, and Mexico. It also offers various rail, truck, and marine terminaling services, as well as pipeline transportation and storage services. As of December 31, 2021, the company owned and operated six oil refineries and related assets. PBF Energy Inc. was founded in 2008 and is based in Parsippany, New Jersey.

Дата IPO: 12.13.2012

Веб-сайт: https://www.pbfenergy.com

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
5.52 млрд. $
Цена 1 акции
39.6 $ -0.9%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 27 октября 2022 г.

Динамика цены акции PBF Energy Inc. (PBF)

Как менялась цена акции PBF со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+3.45%
Moving average 50: 39.62 $
Moving average 200: 36.02 $
Beta: 2.00
Волатильность 14Д: 5.37%
Изменение за 7Д
PBF -8.27%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
PBF +117.47%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
PBF +43.9%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ PBF Energy Inc. (PBF)

Справедлива ли текущая стоимость компании PBF? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
1.59
EV/EBITDA TTM
1.59
PBF
1.59
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
2.13
PE TTM
2.13
PBF
2.13
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.11
P/S TTM
0.11
PBF
0.11
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.15
P/BV TTM
1.15
PBF
1.15
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Эффективность компании PBF Energy Inc. (PBF)

Насколько эффективно PBF генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели PBF? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
PBF +15.83%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
PBF +5.76%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
PBF +306%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно PBF использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
85.84%
<=0% PBF 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
18.07%
<=0% PBF 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость PBF Energy Inc. (PBF)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.55
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Потенциал роста PBF Energy Inc. (PBF) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
PBF
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PBF: -
Прогноз роста чистой прибыли
PBF
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PBF: -
Прогноз роста дохода
PBF
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PBF: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 39.6 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды PBF Energy Inc. (PBF)

Платит ли PBF дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.51%
Дивидендная доходность
TTM 0.51%
Сравнение дивидендной доходности
PBF
0.51%
Энергетика
4.4%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
1.02%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.43
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
29.11.2022 0.2 $
10.11.2022 0.2 $
24.02.2020 0.3 $
14.11.2019 0.3 $
13.11.2019 0.3 $
15.08.2019 0.3 $
14.08.2019 0.3 $
14.05.2019 0.3 $
28.02.2019 0.3 $
27.02.2019 0.3 $
15.11.2018 0.3 $
14.11.2018 0.3 $
14.08.2018 0.3 $
14.05.2018 0.3 $
27.02.2018 0.3 $
10.11.2017 0.3 $
11.08.2017 0.3 $
12.05.2017 0.3 $
23.02.2017 0.3 $
04.11.2016 0.3 $
05.08.2016 0.3 $
11.05.2016 0.3 $
18.02.2016 0.3 $
05.11.2015 0.3 $
06.08.2015 0.3 $
07.05.2015 0.3 $
19.02.2015 0.3 $
06.11.2014 0.3 $
07.08.2014 0.3 $
08.05.2014 0.3 $
28.02.2014 0.3 $
13.11.2013 0.3 $
08.08.2013 0.3 $
17.05.2013 0.3 $
01.03.2013 0.3 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 32 сделки: 0 покупок и 32 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
366.97 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×