Penumbra, Inc. designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States and internationally. The company offers aspiration based thrombectomy systems and accessory devices, including revascularization device for mechanical thrombectomy, such as Penumbra System under the Penumbra RED, JET, ACE, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands, as well as components and accessories; neurovascular embolization coiling systems to treat patients with various sizes of aneurysms and other neurovascular lesions under the Penumbra Coil 400, POD400, PAC400, and Penumbra SMART Coil brand names; and neurovascular access systems designed to provide intracranial access for use in a range of neurovascular therapies under the Neuron, Neuron MAX, Select, BENCHMARK, BMX96, DDC, and PX SLIM brands. It also provides neurosurgical aspiration tools for the removal of tissue and fluids under the Artemis Neuro Evacuation Device brand; aspiration-based thrombectomy systems for vascular applications under the Indigo System brand; and detachable embolic coil systems for peripheral embolization under the Ruby Coil and Ruby LP brand names. In addition, the company offers microcatheter for the delivery of detachable coils and occlusion devices under the LANTERN brand; and detachable, microcatheter-deliverable occlusion devices designed primarily to occlude peripheral vessels under the POD (Penumbra Occlusion Device) brand, as well as immersive computer-based technologies and immersive therapeutics to promote health, motor function, and cognition under the Real Immersive System brand; and a complementary device for use with Ruby Coil and POD for vessel occlusion under the Packing Coil and Packing Coil LP brands. The company sells its products through direct sales organizations and distributors. Penumbra, Inc. was incorporated in 2004 and is headquartered in Alameda, California.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Penumbra, Inc. (PEN)
Как менялась цена акции PEN со временем?
Опережает ли она отрасль Медицинское оборудование и услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
+13.84%
Moving average 50: 284.91 $
Moving average 200: 226.78 $
Beta: 0.54
Волатильность 14Д: 2.3%
Изменение за 7Д
PEN
+1.18%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
PEN
+124.45%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
PEN
+103.81%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Penumbra, Inc. (PEN)
Справедлива ли текущая стоимость компании
PEN?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
332.79
EV/EBITDA
TTM
332.79
PEN
332.79
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
1991.56
PE
TTM
1991.56
PEN
1991.56
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
13.75
P/S
TTM
13.75
PEN
13.75
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
11.88
P/BV
TTM
11.88
PEN
11.88
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Penumbra, Inc. (PEN)
Насколько эффективно PEN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели PEN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
PEN
-26.03%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
PEN
+17.47%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
PEN
+19.15%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно PEN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
0.65%
<=0%PEN40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
0.46%
<=0%PEN40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Penumbra, Inc. (PEN)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.23
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
3.75
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Penumbra, Inc. (PEN)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
PEN
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PEN:
-
Прогноз роста чистой прибыли
PEN
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PEN:
-
Прогноз роста дохода
PEN
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PEN:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
318.65 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Penumbra, Inc. (PEN)
Платит ли PEN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM0%
Сравнение дивидендной доходности
PEN
0%
Медицинское оборудование и услуги
1.6%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годамв USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиМедицинское оборудование и услуги(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 29 сделок: 0 покупок и 29 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
4.81 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Медицинское оборудование и услуги