Анализ акций PriceSmart, Inc. (PSMT)

Избранное
PriceSmart, Inc.
nasdaq: PSMT
США
PriceSmart, Inc. owns and operates U.S. style membership shopping warehouse clubs in the United States, Central America, the Caribbean, and Colombia. Its warehouse clubs sell locally and regionally sourced goods, essential goods, direct-from-farm fresh produce, private label consumer products, prepared foods, and fresh-baked goods under the brand name Member's Selection. The company also provides wellness programs, such as optical, pharmacy, and audiology. In addition, the company operates PriceSmart.com for online ordering; and Click & Go for delivery or contactless curbside pickup. As of August 31, 2022, it operated 50 warehouse clubs in 12 countries and one U.S. territory. PriceSmart, Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in San Diego, California.

Дата IPO: 08.19.1997

Веб-сайт: https://www.pricesmart.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
2.05 млрд. $
Цена 1 акции
66.4 $ -0.17%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 октября 2022 г.

Динамика цены акции PriceSmart, Inc. (PSMT)

Как менялась цена акции PSMT со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-7.46%
Moving average 50: 65.53 $
Moving average 200: 70.56 $
Beta: 0.75
Волатильность 14Д: 3.73%
Изменение за 7Д
PSMT -6.53%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
PSMT -9.34%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
PSMT -19.03%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ PriceSmart, Inc. (PSMT)

Справедлива ли текущая стоимость компании PSMT? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
8.85
EV/EBITDA TTM
8.85
PSMT
8.85
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
19.64
PE TTM
19.64
PSMT
19.64
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.5
P/S TTM
0.5
PSMT
0.5
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.05
P/BV TTM
2.05
PSMT
2.05
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании PriceSmart, Inc. (PSMT)

Насколько эффективно PSMT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели PSMT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
PSMT +9.32%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
PSMT +6.45%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
PSMT +7.72%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно PSMT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
10.85%
<=0% PSMT 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
5.78%
<=0% PSMT 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость PriceSmart, Inc. (PSMT)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.28
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.15
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста PriceSmart, Inc. (PSMT) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
PSMT
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PSMT: -
Прогноз роста чистой прибыли
PSMT
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PSMT: -
Прогноз роста дохода
PSMT
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PSMT: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 66.4 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды PriceSmart, Inc. (PSMT)

Платит ли PSMT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.3%
Дивидендная доходность
TTM 1.3%
Сравнение дивидендной доходности
PSMT
1.3%
Розничная торговля
2.1%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
25.19%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
12.08.2022 0.43 $
14.02.2022 0.43 $
12.08.2021 0.35 $
11.02.2021 0.35 $
13.08.2020 0.35 $
13.02.2020 0.35 $
14.08.2019 0.35 $
14.02.2019 0.35 $
14.08.2018 0.35 $
13.02.2018 0.35 $
11.08.2017 0.35 $
13.02.2017 0.35 $
11.08.2016 0.35 $
10.02.2016 0.35 $
12.08.2015 0.35 $
11.02.2015 0.35 $
13.08.2014 0.35 $
12.02.2014 0.35 $
13.08.2013 0.3 $
06.12.2012 0.3 $
13.08.2012 0.3 $
13.02.2012 0.3 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 170 сделок: 0 покупок и 170 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
33.68 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×