Анализ акций Phillips 66 (PSX)
-
PSX
nyse: PSX
Phillips 66 operates as an energy manufacturing and logistics company. It operates through four segments: Midstream, Chemicals, Refining, and Marketing and Specialties (M&S). The Midstream segment transports crude oil and other feedstocks; delivers refined petroleum products to market; provides terminaling and storage services for crude oil and refined petroleum products; transports, stores, fractionates, exports, and markets natural gas liquids; provides other fee-based processing services; and gathers, processes, transports, and markets natural gas. The Chemicals segment produces and markets ethylene and other olefin products; aromatics and styrenics products, such as benzene, cyclohexane, styrene, and polystyrene; and various specialty chemical products, including organosulfur chemicals, solvents, catalysts, and chemicals used in drilling and mining. The Refining segment refines crude oil and other feedstocks into petroleum products, such as gasolines, distillates, aviation, and renewable fuels at 12 refineries in the United States and Europe. The M&S segment purchases for resale and markets refined petroleum products, including gasolines, distillates, and aviation fuels primarily in the United States and Europe. This segment also manufactures and markets specialty products, such as base oils and lubricants. The company was founded in 1875 and is headquartered in Houston, Texas.
Дата IPO: 04.12.2012
Веб-сайт: https://www.phillips66.com
Больше о компании
Отрасль
Энергетика
![]()
Рын. капитализация
43.85 млрд. $
Цена 1 акции
95.56 $
+0.65%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 22 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Phillips 66 (PSX)
Как менялась цена акции PSX со временем?
Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-3.53%
Moving average 50: 98.21 $
Moving average 200: 98.16 $
Beta: 1.38
Волатильность 14Д: 3.55%
Изменение за 7Д
PSX
+2.54%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
PSX
+6.12%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
PSX
-0.81%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Phillips 66 (PSX)
Справедлива ли текущая стоимость компании
PSX?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
3.4
EV/EBITDA
TTM
3.4
PSX
3.4
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
3.65
PE
TTM
3.65
PSX
3.65
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.26
P/S
TTM
0.26
PSX
0.26
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.53
P/BV
TTM
1.53
PSX
1.53
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Эффективность компании Phillips 66 (PSX)
Насколько эффективно PSX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели PSX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
PSX
+37.59%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
PSX
+12.05%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
PSX
-3.22%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно PSX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
PSX
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
PSX
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Phillips 66 (PSX)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.5
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.67
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Потенциал роста Phillips 66 (PSX)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
PSX
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PSX:
-
Прогноз роста чистой прибыли
PSX
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PSX:
-
Прогноз роста дохода
PSX
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PSX:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
95.56 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Phillips 66 (PSX)
Платит ли PSX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.23%
Дивидендная доходность
TTM
4.23%
Сравнение дивидендной доходности
PSX
4.23%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
17.28%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 19.05.2023 | 1.05 $ |
| 17.02.2023 | 1.05 $ |
| 01.12.2022 | 0.97 $ |
| 16.11.2022 | 0.97 $ |
| 18.08.2022 | 0.97 $ |
| 17.08.2022 | 0.97 $ |
| 20.05.2022 | 0.97 $ |
| 18.02.2022 | 0.92 $ |
| 16.11.2021 | 0.92 $ |
| 17.08.2021 | 0.9 $ |
| 21.05.2021 | 0.9 $ |
| 19.02.2021 | 0.9 $ |
| 16.11.2020 | 0.9 $ |
| 17.08.2020 | 0.9 $ |
| 15.05.2020 | 0.9 $ |
| 14.02.2020 | 0.9 $ |
| 15.11.2019 | 0.9 $ |
| 19.08.2019 | 0.9 $ |
| 17.05.2019 | 0.9 $ |
| 15.02.2019 | 0.8 $ |
| 16.11.2018 | 0.8 $ |
| 20.08.2018 | 0.8 $ |
| 18.05.2018 | 0.8 $ |
| 16.02.2018 | 0.7 $ |
| 16.11.2017 | 0.7 $ |
| 17.08.2017 | 0.7 $ |
| 16.08.2017 | 0.7 $ |
| 16.05.2017 | 0.7 $ |
| 16.02.2017 | 0.63 $ |
| 15.11.2016 | 0.63 $ |
| 16.08.2016 | 0.63 $ |
| 16.05.2016 | 0.63 $ |
| 11.02.2016 | 0.56 $ |
| 10.11.2015 | 0.56 $ |
| 13.08.2015 | 0.56 $ |
| 14.05.2015 | 0.56 $ |
| 12.02.2015 | 0.5 $ |
| 12.11.2014 | 0.5 $ |
| 13.08.2014 | 0.5 $ |
| 15.05.2014 | 0.5 $ |
| 13.02.2014 | 0.39 $ |
| 12.11.2013 | 0.39 $ |
| 14.08.2013 | 0.3125 $ |
| 16.05.2013 | 0.3125 $ |
| 19.02.2013 | 0.3125 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 8 сделок: 0 покупок и 8 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
42.06 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Энергетика
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.