Анализ акций Peloton Interactive, Inc. (PTON)
-
PTON
nasdaq: PTON
Peloton Interactive, Inc. provides interactive fitness products in North America and internationally. It offers connected fitness products with touchscreen that streams live and on-demand classes under the Peloton Bike, Peloton Bike+, Peloton Tread, and Peloton Tread+ names. The company also provides connected fitness subscriptions for various household users, and access to various live and on-demand classes, as well as Peloton Digital app for connected fitness subscribers to provide access to its classes. As of June 30, 2021, it had approximately 5.9 million members. The company markets and sells its interactive fitness products directly through its retail showrooms and at onepeloton.com. Peloton Interactive, Inc. was founded in 2012 and is headquartered in New York, New York.
Дата IPO: 09.26.2019
Веб-сайт: https://www.onepeloton.com
Больше о компании
Отрасль
Потребительские услуги
![]()
Рын. капитализация
2.60 млрд. $
Цена 1 акции
7.33 $
+2.23%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Peloton Interactive, Inc. (PTON)
Как менялась цена акции PTON со временем?
Опережает ли она отрасль Потребительские услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-22.68%
Moving average 50: 9.42 $
Moving average 200: 10.42 $
Beta: 1.91
Волатильность 14Д: 11.37%
Изменение за 7Д
PTON
-1.48%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
PTON
-49.48%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
PTON
n/a
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Peloton Interactive, Inc. (PTON)
Справедлива ли текущая стоимость компании
PTON?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-1.64
EV/EBITDA
TTM
-1.64
PTON
-1.64
Потребительские услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
-1.05
PE
TTM
-1.05
PTON
-1.05
Потребительские услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.91
P/S
TTM
0.91
PTON
0.91
Потребительские услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
-20.23
P/BV
TTM
-20.23
PTON
-20.23
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере
Эффективность компании Peloton Interactive, Inc. (PTON)
Насколько эффективно PTON генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели PTON? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
PTON
+177.19%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
PTON
+69.4%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
PTON
+77.26%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно PTON использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
PTON
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
PTON
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Peloton Interactive, Inc. (PTON)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
-13.4
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.4
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере
Потенциал роста Peloton Interactive, Inc. (PTON)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
PTON
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PTON:
-
Прогноз роста чистой прибыли
PTON
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PTON:
-
Прогноз роста дохода
PTON
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PTON:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
7.33 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Peloton Interactive, Inc. (PTON)
Платит ли PTON дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
PTON
0%
Потребительские услуги
2.4%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 8 сделок: 0 покупок и 8 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
50.58 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Потребительские услуги
PZZA
Papa John's International, Inc.
ATGE
Adtalem Global Education Inc.
EAT
Brinker International, Inc.
YETI
YETI Holdings, Inc.
WYNN
Wynn Resorts, Limited
FTDR
Frontdoor, Inc.
EXPE
Expedia Group, Inc.
ABNB
Airbnb, Inc.
STRA
Strategic Education, Inc.
HRB
H&R Block, Inc.
SBUX
Starbucks Corporation
RRGB
Red Robin Gourmet Burgers, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.