Анализ акций ProPetro Holding Corp. (PUMP)

Избранное
ProPetro Holding Corp.
nyse: PUMP
США
ProPetro Holding Corp., an oilfield services company, provides hydraulic fracturing and other related services. The company operates through Pressure Pumping and All Other segments. It offers cementing, acidizing, and coiled tubing services. The company serves oil and gas companies engaged in the exploration and production of North American oil and natural gas resources. As of December 31, 2021, its fleet comprised 12 hydraulic fracturing units with 1,423,000 hydraulic horsepower. ProPetro Holding Corp. was founded in 2007 and is headquartered in Midland, Texas.

Дата IPO: 03.17.2017

Веб-сайт: https://www.propetroservices.com

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
874.60 млн. $
Цена 1 акции
7.59 $ +2.77%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции ProPetro Holding Corp. (PUMP)

Как менялась цена акции PUMP со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+10.71%
Moving average 50: 7.21 $
Moving average 200: 9.13 $
Beta: 2.35
Волатильность 14Д: 9.25%
Изменение за 7Д
PUMP +13.02%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
PUMP -36.44%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
PUMP -60.24%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ ProPetro Holding Corp. (PUMP)

Справедлива ли текущая стоимость компании PUMP? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.85
EV/EBITDA TTM
4.85
PUMP
4.85
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
47.44
PE TTM
47.44
PUMP
47.44
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.61
P/S TTM
0.61
PUMP
0.61
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.89
P/BV TTM
0.89
PUMP
0.89
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Эффективность компании ProPetro Holding Corp. (PUMP)

Насколько эффективно PUMP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели PUMP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
PUMP -66.59%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
PUMP -6.92%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
PUMP +64.95%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно PUMP использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
2.11%
<=0% PUMP 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.36%
<=0% PUMP 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость ProPetro Holding Corp. (PUMP)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.04
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.06
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Потенциал роста ProPetro Holding Corp. (PUMP) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
PUMP
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PUMP: -
Прогноз роста чистой прибыли
PUMP
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PUMP: -
Прогноз роста дохода
PUMP
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PUMP: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 7.59 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды ProPetro Holding Corp. (PUMP)

Платит ли PUMP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
PUMP
0%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 12 сделок: 0 покупок и 12 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
4.43 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×