Анализ акций Ferrari N.V. (RACE)

Избранное
Ferrari N.V.
nyse: RACE
Италия
Ferrari N.V., through its subsidiaries, designs, engineers, produces, and sells luxury performance sports cars. The company offers sports, GT, and special series cars; limited edition hyper cars; one-off and track cars; and Icona cars. It also provides racing cars, and spare parts and engines, as well as after sales, repair, maintenance, and restoration services for cars. In addition, the company licenses its Ferrari brand to various producers and retailers of luxury and lifestyle goods; Ferrari World, a theme park in Abu Dhabi, the United Arab Emirates; and Ferrari Land Portaventura, a theme park in Europe. Further, it provides direct or indirect finance and leasing services to retail clients and dealers; manages racetracks, as well as owns and manages two museums in Maranello and Modena, Italy; and develops and sells a line of apparel and accessories through its monobrand stores. As of December 31, 2021, it had a total of 30 retail Ferrari stores, including 14 franchised stores and 16 owned stores. The company also sells its products through a network of 172 authorized dealers operating 191 points of sale worldwide, as well as through its website, store.ferrari.com. Ferrari N.V. was founded in 1947 and is headquartered in Maranello, Italy.

Дата IPO: 01.04.2016

Веб-сайт: https://www.ferrari.com

Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
40.19 млрд. $
Цена 1 акции
220.33 $ +0.11%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 сентября 2022 г.

Динамика цены акции Ferrari N.V. (RACE)

Как менялась цена акции RACE со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+7.85%
Moving average 50: 201.43 $
Moving average 200: 200.91 $
Beta: 0.94
Волатильность 14Д: 3.79%
Изменение за 7Д
RACE -1.22%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
RACE -16.95%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
RACE +115.53%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Ferrari N.V. (RACE)

Справедлива ли текущая стоимость компании RACE? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
23.94
EV/EBITDA TTM
23.94
RACE
23.94
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
PE
TTM
41.42
PE TTM
41.42
RACE
41.42
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/S
TTM
6.98
P/S TTM
6.98
RACE
6.98
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/BV
TTM
14.24
P/BV TTM
14.24
RACE
14.24
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Эффективность компании Ferrari N.V. (RACE)

Насколько эффективно RACE генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели RACE? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
RACE +1.44%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
RACE +5.74%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
RACE +3.14%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно RACE использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
40.31%
<=0% RACE 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
12.15%
<=0% RACE 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Ferrari N.V. (RACE)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в EUR
Долгосрочные активы и обязательства в EUR
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.21
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.88
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Потенциал роста Ferrari N.V. (RACE) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
RACE
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RACE: -
Прогноз роста чистой прибыли
RACE
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RACE: -
Прогноз роста дохода
RACE
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RACE: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 220.33 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Ferrari N.V. (RACE)

Платит ли RACE дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.62%
Дивидендная доходность
TTM 0.62%
Сравнение дивидендной доходности
RACE
0.62%
Транспортные средства и комплектующие
3%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
22.82%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.43
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
19.04.2022 1.362 $
19.04.2021 1.038 $
20.04.2020 1.13 $
23.04.2019 1.03 $
23.04.2018 0.71 $
24.04.2017 0.635 $
23.05.2016 0.46 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×