Анализ акций Royal Gold, Inc. (RGLD)

Избранное
Royal Gold, Inc.
nasdaq: RGLD
США
Royal Gold, Inc., together with its subsidiaries, acquires and manages precious metal streams, royalties, and related interests. It focuses on acquiring stream and royalty interests or to finance projects that are in production or in development stage in exchange for stream or royalty interests, which primarily consists of gold, silver, copper, nickel, zinc, lead, and cobalt. As of June 30, 2022, the Company owned interests in 185 properties on five continents, including interests on 41 producing mines and 19 development stage projects. Its stream and royalty interests on properties are located in the United States, Canada, Chile, the Dominican Republic, Australia, Africa, Mexico, and internationally. Royal Gold, Inc. was incorporated in 1981 and is headquartered in Denver, Colorado.

Дата IPO: 04.19.2010

Веб-сайт: https://www.royalgold.com

Больше о компании
Отрасль
Материалы
Рын. капитализация
8.47 млрд. $
Цена 1 акции
128.91 $ -0.46%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции Royal Gold, Inc. (RGLD)

Как менялась цена акции RGLD со временем? Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-0.85%
Moving average 50: 132.30 $
Moving average 200: 113.49 $
Beta: 0.65
Волатильность 14Д: 3.12%
Изменение за 7Д
RGLD -6.13%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
RGLD +14.11%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
RGLD +54.43%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Royal Gold, Inc. (RGLD)

Справедлива ли текущая стоимость компании RGLD? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
18.64
EV/EBITDA TTM
18.64
RGLD
18.64
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
35.81
PE TTM
35.81
RGLD
35.81
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
13.83
P/S TTM
13.83
RGLD
13.83
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.04
P/BV TTM
3.04
RGLD
3.04
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Эффективность компании Royal Gold, Inc. (RGLD)

Насколько эффективно RGLD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели RGLD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
RGLD +31.38%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
RGLD +8.72%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
RGLD -38.76%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно RGLD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
8.69%
<=0% RGLD 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.79%
<=0% RGLD 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Royal Gold, Inc. (RGLD)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.18
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.78
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Потенциал роста Royal Gold, Inc. (RGLD) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
RGLD
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RGLD: -
Прогноз роста чистой прибыли
RGLD
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RGLD: -
Прогноз роста дохода
RGLD
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RGLD: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 128.91 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Royal Gold, Inc. (RGLD)

Платит ли RGLD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.12%
Дивидендная доходность
TTM 1.12%
Сравнение дивидендной доходности
RGLD
1.12%
Материалы
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
40.1%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
05.04.2023 0.375 $
20.01.2023 0.375 $
05.01.2023 0.375 $
06.10.2022 0.35 $
30.06.2022 0.35 $
31.03.2022 0.35 $
06.01.2022 0.35 $
30.09.2021 0.3 $
01.07.2021 0.3 $
31.03.2021 0.3 $
07.01.2021 0.3 $
01.10.2020 0.28 $
02.07.2020 0.28 $
01.07.2020 0.28 $
02.04.2020 0.28 $
02.01.2020 0.28 $
03.10.2019 0.265 $
04.07.2019 0.265 $
03.07.2019 0.265 $
04.04.2019 0.265 $
03.01.2019 0.265 $
04.10.2018 0.25 $
05.07.2018 0.25 $
05.04.2018 0.25 $
04.01.2018 0.25 $
05.10.2017 0.24 $
06.07.2017 0.24 $
05.07.2017 0.24 $
06.04.2017 0.24 $
05.04.2017 0.24 $
04.01.2017 0.24 $
28.09.2016 0.23 $
29.06.2016 0.23 $
30.03.2016 0.23 $
06.01.2016 0.23 $
30.09.2015 0.22 $
30.06.2015 0.22 $
31.03.2015 0.22 $
30.12.2014 0.22 $
01.10.2014 0.21 $
01.07.2014 0.21 $
02.04.2014 0.21 $
31.12.2013 0.21 $
02.10.2013 0.2 $
02.07.2013 0.2 $
03.04.2013 0.2 $
02.01.2013 0.2 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
225.01 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Материалы
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×